EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

PRÉSENTATION DU GROUPE

De solides résultats

ACTIFS SOUS GESTION ET ACTIF NET RÉEVALUÉ Données en millions d'euros Au 31 décembre 2017, les Actifs sous gestion se répartissent et se dé f inissent de la façon suivante :

1

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2017 PF Idinvest & Rhône

3 678 2 589 1 199 1 391

5 057 4 058 2 505 1 553

5 057 4 058 2 505 1 553

ANR PORTEFEUILE

Eurazeo Capital • Eurazeo Capital non coté • Eurazeo Capital coté

Eurazeo PME Eurazeo Patrimoine Eurazeo Croissance Eurazeo Brands

405 440 244

240 300 382 320 237 60

713 -15 64 -93 -58 72 382 320 237 60

142

ANR - EURAZEO DEVELOPMENT TRÉSORERIE NETTE & AUTRES Trésorerie Autres titres et actifs/passifs

1 206 1 052 140 -68 82 5 026

379 -93 -58 72

Impôts latents Autocontrôle

5 597

5 754

TOTAL ANR Nombre d' actions* ANR par action ( € ) ACTIFS GÉRÉS POUR COMPTE DE TIERS

72 974 031 68,9

71 577 752 78,2

73 577 752 78,2

Eurazeo Capital Eurazeo PME Eurazeo Patrimoine Idinvest (100%) Rhône(30%)

786 234 26

730 396 45

730 396 45 6 924 1 591 9 686 15 440

1 046 6 072

1 171 6 768

TOTAL ACTIFS GÉRÉS POUR COMPTE DE TIERS TOTAL ACTIFS SOUS GESTION

*En 2016, le nombre d'actions est ajusté de l'attribution d'actions gratuites réalisée en 2017. Le nombre d’actions est ajusté des titres en voie d’annulation.

R L’ANR COMPREND :

R LA VALORISATION DES ACTIFS GÉRÉS POUR COMPTE DE TIERS COMPREND : • La juste valeur des investissements gérés pour le compte de tiers par Eurazeo ou des sociétés dont Eurazeo détient le contrôle ; • Le capital non encore appelé des fonds gérés pour le compte de tiers ; • La quote-part des actifs sous gestion gérés par des partenariats stratégiques dans lesquels Eurazeo détient une participation minoritaire. Dans le proforma au 31 décembre 2017, Idinvest est ainsi intégrée pour 100% de ses actifs en cohérence avec la consolidation par intégration globale de cette société. Les actifs de Rhône sont pris en compte à hauteur de 30%. La méthodologie de valorisation de leurs actifs est identique à celle utilisée pour les fonds gérés en direct par Eurazeo.

• Investissements directs d’Eurazeo Capital, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Croissance et Eurazeo Brands. • Eurazeo Development : valorisation de la gestion par Eurazeo pour compte de tiers et investissements dans Rhône, Idinvest et d’autres plateformes. Ces actifs sont valorisés conformément à la méthodologie IPEV, qui prévoit notamment une revalorisation à l’issue d’une période d’un an. • Trésorerie nette et autres (auto-contrôle, impôts latents, autres titres et actifs / passifs).

Eurazeo

Document de référence 2017

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