EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 5.3.6

2017

2016

(En milliers d’euros)

Flux de trésorerie liés à l'activité Marge des opérations courantes

413 818 (6 976)

407 213 (7 366) 410 030 809 877

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie

Variation du besoin en fonds de roulement Flux net de trésorerie des opérations de gestion Autres encaissements et décaissements liés à l'activité : Autres produits et charges financiers •

(407 326)

(-484)

(126 203)

(3 294) (5 066)

Impôt sur les sociétés •

10 285

Charges et produits exceptionnels liés à l'activité •

159

(449) 3 145

Autres •

(8109)

Flux net de trésorerie générés par l'activité

(124 353)

804 213

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

(548)

(2 372)

Acquisitions d'immobilisations financières : Titres de participation • Créances rattachées aux participations • Autres Immobilisations financières •

(1 213 109) (494 074)

(361 097) (682 600) (105 781)

(85 874)

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles, nettes d'impôt

31

1 049

Cessions d'immobilisations financières, nettes d'impôt : Titres de participation •

809 578 496 550

621 106 172 921 25 016

Créances rattachées aux participations • Autres immobilisations financières •

47 512

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires

(439 933)

(331 758)

(78 707)

(159 305)

Variation de capital

-

-

Actions propres

(91 283)

(200 691) (359 995) 112 460 1 006 133 1 118 592

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement

(169 990) (734 276)

Variation de trésorerie Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôture

1 118 592 384 317

312

Document de référence 2017

Eurazeo