EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels

31/12/2017

31/12/2016

(En milliers d’euros)

Évolution de la provision (Passifs)/Actifs nets comptabilisés au début de l'exercice

(15 123) (9 379) 4 000

(16 759) (3 363)

Charges de la période Contribution employeur

5 000

(Passifs) / Actifs nets comptabilisés à la clôture de l'exercice

(20 502)

(15 123)

Réconciliation du hors bilan et bilan à la clôture Dettes actuarielles

(66 798) 46 296 (20 502)

(56 211) 41 089 (15 122)

Juste valeur des fonds de couverture Situation nette, surplus /(déficits)

Cumul des Gains /(Pertes) actuariels non comptabilisés Coûts des services passés non comptabilisés (Passifs) / Actifs nets comptabilisés à la clôture

- -

- -

(20 502)

(15 122)

Hypothèses Taux d'actualisation

1,3% 2,0% 0,3%

1,3% 2,0% 0,3%

Taux de revalorisation salariale

Taux technique de liquidation de la rente

Age de départ à la retraite

62 ans

62 ans

Table de mortalité

TGF05/TGH05

TGF05/TGH05

Taux de rendement des actifs de couverture

1,3%

1,3%

T (tables) G (par génération) H ou F (par sexe) déterminées sur la base de données observées jusqu’en 2005 (05).

PRODUITS COURANTS NOTE 8

2017

2016

(En milliers d’euros)

Sphynx (Foncia)

-

271 973

Legendre Holding 27 (Elis)

139 439 161 946 105 046

-

ECIP M (Moncler)

147 487

Société civile Investco 5 Bingen (1)

- -

Europcar

24 714

Eurazeo PME ANF Immobilier

-

1 600 11 899 10 102

11 036 10 102

Gruppo Banca Leonardo

Atalante

432

352

Eurazeo Management Lux

1 452

-

Elis

412

317

Eurazeo Services Lux

200

-

Intérêts des créances et des obligations REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION

7 025

7 409

461 804

451 140

REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

3 669 13 784

6 614

AUTRES PRODUITS

12 250

TOTAL

479 257

470 004

(1) modalités de débouclage du contrat de co-investissement 2009-2011 cf note 2 point 3.

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