EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels

TRÉSORERIE NOTE 4

Valorisation au 31/12/2017

Valeur brute 31/12/2016

Valeur brute 31/12/2017

Acquisitions

Cessions (600 157)

(En milliers d’euros)

Instruments de trésorerie

452 218 14 955

154 886

6 947 14 970

6 944 14 970

Obligations cotées

15

- -

Couverture de change

-

215

215

215

Valeurs mobilières de placement Comptes bancaires et caisses

467 173

155 116 19 957 341 386

(600 157)

22 132 19 957 341 386 362 186 86 786 471 104 843

22 129 19 957 341 386

4 854

(4 854)

Comptes à terme

645 253

(645 253)

Intérêts des comptes à terme

1 314

843

(1 314)

843

Disponibilités Actions propres

651 421 76 348

362 186 26 039 543 340

(651 421) (15 601) (1 267 178)

362 186 84 395

TOTAL 468 710 Pour le placement de sa trésorerie, la Société utilise essentiellement des titres de créances négociables, des OPCVM et des comptes à terme rémunérés. Actions propres (titres affectés à l’attribution aux salariés) Le poste « Actions Propres » est constitué de 2 324 520 actions Eurazeo représentant 3,21 % du capital social. Ces actions, qui sont conservées en vue de servir certains plans de stock-options et d’attributions aux salariés, ont été affectées en application de du règlement ANC 2014-03 à la valeur nette et se décomposent de la manière suivante : 1 194 942

Actions d'autocontrôle destinées à être attribuées aux employés

Prix de revient par action

Valeur Globale Brute

Nombre de Titres

Dépréciation

Valeur nette

(En milliers d’euros au 31/12/2017)

Actions affectées à des plans particuliers •

2 324 520 2 324 520

37,34

86 786 86 786

2 392 (1) 2 392

84 395

TOTAL 84 395 La dépréciation a été constatée lors du transfert des titres du compte « actions non affectées à des plans particuliers » au compte « actions (1) affectées à des plans particuliers ». -

Au cours de l’exercice, un gain exceptionnel de 4 874 milliers d’euros a été généré lors de la levée d’options d’achat et une perte a été constatée lors du transfert des attributions gratuites aux salariés de 2 363 milliers d'euros, sur la base du prix de revient historique des titres détenus (cf. Note 15).

La perte est compensée par une reprise de provision de 2 337 milliers d’euros. Une provision a été constatée au passif sur les actions affectées à des plans particuliers à hauteur de 4 679 milliers d’euros.

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