EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5

COMPTES INDIVIDUELS Annexe aux comptes individuels

Créances rattachées aux participations 2. L’augmentation des créances représente principalement les avances complémentaires faites à : Eurazeo PME Capital pour 92 449 milliers d’euros ; • Eurazeo Capital II pour 88 879 milliers d'euros dont 61 597 milliers • représentent 50 % du prix de cession des titres non encaissé lors de la syndication ;

3. La variation du poste provient :

Autres titres immobilisés

des opérations consécutives aux modalités de débouclage du • contrat de co-investissement 2009-2011 au travers de la société civile Investco 5 Bingen, telles que décrites dans le Document de Référence 2016, qui se sont traduites en 2017 par : l'acquisition de 962 944 parts sociales complémentaires pour un • montant cumulé de 58 826 milliers d'euros, un acompte sur dividende et une réduction de capital décidés • par l'Assemblée Générale des Associés de la Société, soit 3 773 milliers d'euros au titre de la réduction de capital et 105 046 milliers au titre du dividende (cf note 8), la sortie de la totalité des parts sociales suite à la liquidation de la • Société pour un montant de 96 419 milliers d' euros. Le montant encaissé à la liquidation s'est élévé à 232 milliers d'euros. la constatation des intérêts sur prêts et obligations Financière • Truck Investissement (Fraikin) pour 2 208 milliers d’euros et LPCR (au travers de Legendre Holding 47) pour 2 910 milliers d’euros. 4. L'augmentation du poste représente le prêt accordé pour l'investissement dans Nest à hauteur de 30 000 milliers de dollars soit une contrevaleur en euros de 25 255 milliers d'euros. Ce prêt fait l'objet d'une couverture de change. 5. Le poste "Actions propres" représente les achats et cessions d’actions dans le cadre du contrat de liquidité . Au 31 décembre 2017, 37 386 actions sont détenues. Le poste « Actions propres en voie d’annulation » représente l’acquisition sur l’exercice 2017 de 1 350 257 actions. Le 27 juin 2017, 890 411 actions ont été annulées pour 48 371 milliers d'euros. Au 31 décembre 2017, 737 378 actions restent détenues en voie d’annulation et représentent 1,0 % du capital. Prêt Actions propres

LH Novacap pour 31 843 millers d'euros ; • LH 19 (Accor) pour 149 486 milliers d’euros ; • LH 44 (Fintrax) pour 78 140 milliers d'euros ; • Eurazeo North America pour 8 823 milliers d’euros ; • CPK pour 5 101 milliers d’euros ; •

Carryco Capital 1 pour 31 487 milliers d’euros ; • Carryco Croissance 2 pour 2 806 milliers d’euros. • Les diminutions des créances représentent principalement le remboursement des avances faites à :

Eurazeo PME Capital pour 156 318 milliers d’euros ; • Eurazeo Real Estate Lux pour 43 988 milliers d’euros ; •

Eurazeo Capital II pour 242 038 milliers d'euros représentant • principalement 50 % du prix de cession des titres non encaissé lors de la syndication ; ANF Immobilier Hôtel pour 18 937 milliers d’euros ; •

LH Novacap pour 10 709 milliers d'euros; • Carryco Capital 1 pour 5 487 milliers d’euros ; • Carryco Patrimoine pour 3 511 milliers d'euros . •

Le poste « Autres flux » est constitué de la capitalisation d’avances en titres de participations pour 59 742 milliers d’euros (détaillé au point 1).

6.

Dépréciations des immobilisations financières

31/12/2016 (870 924) (29 397) (900 320)

Dotations (29 164) (2 208) (31 372)

Reprises

31/12/2017 (897 037) (31 604) (928 641)

(En milliers d’euros)

Participations

3 051

Autres titres immobilisés

-

TOTAL

3 051

une dépréciation complémentaire de 18 876 milliers d’euros sur la • participation dans Legendre Holding 29 (Desigual) ; une reprise de dépréciation de 2 884 milliers d’euros sur la • participation dans Eurazeo Real Estate Lux.

Les mouvements des dépréciations sur les immobilisations financières intervenus au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 concernent essentiellement : une dépréciation complémentaire de 10 102 milliers d’euros sur la • participation dans Gruppo Banca Leonardo ;

292

Document de référence 2017

Eurazeo