EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS Bilan

RÉCONCILIATION DE LA TRÉSORERIE NOTE 22

ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE PRÉSENTÉE DANS LE TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

31/12/2017

31/12/2016

Variation

(en millions d'euros)

Valeurs Mobilières de Placement

14 538

17 204

(2 666)

Disponibilités

5 110

5 457

(347)

Sous-total à l'actif du bilan

19 648 (2 650) (2 125)

22 661 (3 955) (4 084)

(3 013)

OPCVM en euros

1 305 1 959 (873) (392)

TCN en euros supérieurs à 3 mois TCN en devises supérieurs à 3 mois

(968)

(95)

Obligations

(7 179)

(6 787)

Actions propres

(3)

(3)

-

Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement

(1 613)

(2 280)

667

Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d'exploitation » du bilan Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d'exploitation, d'investissement et dettes diverses » du bilan Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie (1)

(14 538)

(17 204)

2 666

-

-

-

6.

(7 985) (2 875)

(9 438) (3 981)

1 453 1 106

Elimination de l'incidence des variations de change

23

Elimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (1)

(55)

1 074

Voir Tableau de Flux de Trésorerie. (1)

ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF NOTE 23

Les écarts de conversion-actif présentent au 31 décembre 2017 une perte latente de change de 572 millions d'euros liée principalement aux effets de l’évolution du dollar américain et de la livre sterling (1 083 millions d’euros au 31 décembre 2016).

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