EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés au 31 décembre 2017

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Notes

2017

2016

(en millions d’euros)

Opérations d’exploitation : Résultat avant impôt des sociétés intégrées

3 401

4 181

Pertes de valeur/(reprises)

518

639

Amortissements, provisions et variations de juste valeur

9 980

9 814

Produits et charges financiers

764 243

948 330

Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises

Plus ou moins-values de cession

(2 739)

(877)

Variation du besoin en fonds de roulement

43.1

1 476

(1 935) 13 100 (1 137)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation

13 643 (1 209)

Frais financiers nets décaissés Impôts sur le résultat payés

(771)

(838)

Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation

11 663

11 125

Opérations d’investissement : Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise (1) Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée (2)

(2 463)

(127)

2 472

372

6.

Investissements incorporels et corporels

43.2 (14 747)

(14 397)

Produits de cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

1 140 1 885

508

Variations d’actifs financiers

(2 913)

Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement

(11 713)

(16 557)

Opérations de financement : Augmentation de capital EDF

4 005

-

Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (3)

481

1 368 (165) (289)

Dividendes versés par EDF

27.3

(109) (183)

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle

Achats/ventes d’actions propres

(6)

(2)

Flux de trésorerie avec les actionnaires

4 188 2 901

912

Émissions d’emprunts

9 424

Remboursements d’emprunts

(6 304)

(6 176)

Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession

27.4

(565)

(582)

144 348

143 417

Subventions d’investissement reçues

Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(3 476)

3 226 4 138

712 662

(1 294)

2 893

4 182

662 (13)

(1 294)

Incidence des variations de change

102

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie

21

20

Incidence des reclassements

129

(117) 2 893

37

3 692

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

Incluant le prix d’acquisition de Framatome pour 1 868 millions d’euros (voir note 3.2). (1) Incluant en 2017 la cession partielle de la Coentreprise de Transport d’Électricité ci-après désignée « CTE » (ex C25), société détenant les titres de RTE, pour un (2) montant de 1 282 millions d’euros (voir note 3.4.1). Augmentations ou réductions de capital et acquisitions ou cessions d’intérêts dans des sociétés contrôlées. (3) Comprend en 2017, un montant de 501 millions d’euros relatif à la part versée par CGN au titre des augmentations de capital de NNB Holding Ltd. et Sizewell C Holding Co.

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