Document d'enregistrement universel 2023

5 PERFORMANCE FINANCIÈRE États financiers consolidés au 31 décembre 2023

Tableau de flux de trésorerie consolidés

Note

Exercice 2023

Exercice 2022

(en millions €)

Résultat net

1 983

2 009

Ajustements  Coût de l’endettement net

10 10

198

239

 Autres produits et charges financiers

(2) 94

22 45

 Intérêt net sur les avantages au personnel

27.1

 Impôts sur le résultat

11

507

647

 Amortissements des actifs incorporels et corporels  Autres produits et charges opérationnels  Résultat net des sociétés mises en équivalence

6 9

1 917

1 866

920

375

17

(128) 5 489 (218) (193) (776)

59

EBITDA des secteurs

3.7.2

5 262 (234) (323) (697)

Autres produits et charges opérationnels (cash) et variations de provisions

31 31

Intérêts nets et autres produits et charges financiers payés

Impôts payés sur le résultat

18.2

Variation des besoins en fonds de roulement nets des pertes de valeur

31

985

(2 077)

Flux de trésorerie sur activités opérationnelles

5 287

1 931

Investissements nets en immobilisations incorporelles et corporelles Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles Acquisitions de participations, nettes de trésorerie acquise Cessions de participations, nettes de trésorerie cédée Acquisitions d’instruments de capitaux propres à la juste valeur Cessions d’instruments de capitaux propres à la juste valeur

31

(2 268)

(2 041)

47

33

(793)

(124)

142 (15)

65

5

(18)

-

-

Flux de trésorerie sur les autres actifs financiers

31

(43)

140

Flux de trésorerie sur activités d’investissement

(2 930)

(1 945)

Augmentations de capital

24 24 31 24

-

76

Dividendes versés aux actionnaires de la Société Flux de trésorerie sur les dettes financières

(893)

(803) (951) (120)

(1 455)

Rachats d’actions

-

Autres

12

(62)

Flux de trésorerie sur activités de financement

(2 336)

(1 860)

Effet des variations des parités monétaires

(90)

(24)

AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1 er janvier Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre

(69)

(1 898)

2 584 2 515

4 482 2 584

23

Les notes 1 à 37 font partie intégrante des états financiers consolidés.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_ MICHELIN