Document d'Enregistrement Universel 2019

Comptes sociaux

Annexe aux comptes sociaux

État des dettes

Plus d’1 an et moins de 5cans A plus de 5cans

Comptes sociaux (en milliers d’euros)

Montant brut

A 1can au plus

Autres emprunts obligataires

30c335

335

30c000

-

Dettes financières (y compris C/C actionnaires)

101c434

77c575

22c213

1c646

Dettes fournisseurs

2c078

2c078

Dettes fiscales et sociales

617

617

Groupe & associés

17c300

17c300

Autres dettes & comptes de régul.

92

92

TOTAL

151c856

97c997

52c213

1c646

Emprunts souscrits sur l’exercice

-

Emprunts remboursés sur l’exercice

13c819

Détail des charges à payer „ Intérêts courus/dettes financières ............................................................... 442cK€ „ Dettes fournisseurs ......................................................................................................... 410cK€ „ Dettes fiscales et sociales ......................................................................................... 514cK€ „ Autres dettes ............................................................................................................................. 92cK€ „ Total des charges à payer .................................................................................. 1c458cK€

5

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

Rubriques (en milliers d’euros) Actif immobilisé Participations

Entreprises liées

186c327

Créances rattachées à des participations

175c955

Actif circulant Créances clients et comptes rattachés

3c203

Autres créances

90c588

Dettes Emprunts & dettes financières diverses

35c561

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1c405

Autres dettes

17c300

17.

Chiffre d’Affaires

Comptes sociaux (en milliers d’euros)

30/09/2018

30/09/2019

Prestations Services France

9c381

10c271

Prestations Services Export

11c439

13c845

CHIFFRE D’AFFAIRES

20c820

24c116

Groupe EXEL Industries I Document d’Enregistrement Universel 2019 97