Danone // Document d'enregistrement universel 2020

4.3 Informations relatives au délai de paiement des fournisseurs et clients de la société mère Danone SA

4.3 INFORMATIONS RELATIVES AU DÉLAI DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE DANONE SA

Au 31 décembre 2020 Factures reçues non réglées à la date de clôture de lʼexercice dont le terme est échu

(en millions d’euros sauf mention contraire)

Échéance à 0 jour

Échéance entre 1 et 30 jours

Échéance entre 31 et 60 jours

Échéance entre 61 et 90 jours

Échéance entre 91 jours et plus

Total (1 jour et plus)

A. Tranche de retard de paiement Nombre de factures concernées Montant total des factures concernées TTC Pourcentage du montant total des achats HT de l’exercice

65

485

3,2

3,2

0,7

0,4

6,1

10,4

0,7 %

0,7 %

0,2 %

0,1 %

1,4 %

2,4 %

Pourcentage du chiffre d’affaires HT de l’exercice B. Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombres de factures exclues

403

Montant total des factures exclues

2,3

C. Délais de paiement de référence utilisés contractuels Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement

Délais contractuels de 60 jours date de facture, sauf si délais légaux

Au 31 décembre 2020 Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

(en millions d’euros sauf mention contraire)

Échéance à 0 jour

Échéance entre 1 et 30 jours

Échéance entre 31 et 60 jours

Échéance entre 61 et 90 jours

Échéance entre 91 jours et plus

Total (1 jour et plus)

A. Tranche de retard de paiement Nombre de factures concernées Montant total des factures concernées TTC Pourcentage du montant total des achats HT de l’exercice Pourcentage du chiffre d’affaires HT de l’exercice

90

1 305

4,8

6,1

4,6

2,0

32,8

45,6

0,8 %

1,0 %

0,7 %

0,3 %

5,3 %

7,3 %

B. Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombres de factures exclues

0

Montant total des factures exclues

0

C. Délais de paiement de référence utilisés contractuels Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement

Délais contractuels de 30 jours fin de mois date de facture

4.4 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS Néant.

140

DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020