DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

31/12/2021

31/12/2020

Méthode de consolidation au 31 décembre 2021

%

%

Métiers Filiales intégrées

Contrôle Intérêts

Activité

Contrôle Intérêts

Pays

Assurance

42 42 42 42 42

42 42 42 42 42

Bulgarie

COFACE BULGARIA (Branch) (a) COFACE ASSICURAZIONI SPA (a)

Assurance-crédit et services liés

Italie

Holding

Autriche

COFACE AUSTRIA (a)

COFACE DEUTSCHLAND (a)

Assurance-crédit et services liés Assurance-crédit et services liés

Allemagne

COFACE GRÈCE – SUCC (COFACE Europe) (a)

Grèce

HORS PÔLE NATIXIS ALGÉRIE

Banque

IG

100

100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

Algérie France France France France France France

Naléa (q)

Véhicule de titrisation Immobilier d’exploitation Immobilier d’exploitation Immobilier d’exploitation Immobilier d’exploitation Investissements immobiliers

SCI ALTAIR 1 SCI ALTAIR 2

IG IG IG IG IG

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

NATIXIS IMMO EXPLOITATION

FONCIÈRE KUPKA

NATIXIS FONCIÈRE S.A.

Changement de dénomination sociale sur 2021. * Filiales françaises dont la surveillance prudentielle individuelle est assurée dans le cadre des ratios consolidés du Groupe conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement (UE) ** 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. La cession par Natixis d’une participation de 29,5 % dans Coface a été réalisée le 10 février 2021. (a) Le taux de détention passe de 70 % à 100 % suite à l’exercice du put sur le restant des minoritaires sur le 1 er trimestre 2021. (b) Dans le cadre de son activité de distribution internationale, Natixis IM a constitué au 1 er trimestre 2021 une nouvelle entité, destinée au support opérationnel des fonds d’investissement (c) au Royaume-Uni. Création au 1 er trimestre 2021 par Loomis Sayles d’une nouvelle société au Pays-Bas afin de pérenniser son implantation et d’accélérer son développement en Europe. (d) Afin d’accélérer son développement en Asie, la société américaine AEW Capital Management a créé au 1 er trimestre 2021 une nouvelle filiale en Corée du Sud. (e) Création au 1 er trimestre 2021 par AEW Capital Management de deux nouvelles filiales au Luxembourg qui interviennent dans la gestion de deux fonds d’investissement (f) (AEW Value Investors Asia IV et AEW Asia Pacific Real Estate Fund). La société AEW Senior Housing Investors Inc., qui intervenait dans la gestion du fonds non consolidé AEW Senior Housing Investors d’AEW Capital Management a été dissoute (g) et est par conséquent déconsolidée au 1 er trimestre 2021. Conformément aux dispositions du pacte d’actionnaires instaurant la mise en place de la société des cadres, dont la création est intervenue en décembre 2016, le pourcentage d’intérêt de (h) cette structure dans DNCA Finance est passé de 15 % à 13 % au 1 er janvier 2021. À la suite de cette opération, le taux d’intérêt de DNCA Finance et de ses filiales atteint 87 %. À la suite de mouvements au sein du capital d’Ossiam concernant les managers de l’entité, le taux de détention de NIM est passé de 74,7 % à 70,8 % au 1 er trimestre 2021. (i) Le taux de détention passe de 51 % à 53,28 % suite à l’exercice du put par des minoritaires sur le 1 er et 2 e trimestre 2021. (j) Déconsolidation au 2 e trimestre 2021 suite à la liquidation de l’entité qui était en gestion extinctive depuis plusieurs arrêtés. (k) Le taux de détention passe de 52 % à 71,7 % suite au rachat au 2 e trimestre 2021 d’une partie des parts détenues par les managers de l’entité dans le cadre de l’exercice du put. Au cours (l) du 4 e trimestre 2021, le taux détention passe de 71,7 % à 67,8 % suite à la cession de 4 % du capital de l’entité au nouveau directeur général de l’entité. Au cours du 2 e trimestre 2021, de nouvelles souscriptions ont été réalisées dans le fond par des investisseurs externes, faisant diminuer le taux d’emprise de NIM de 57 % à 44 %. (m) Le fond reste néanmoins consolidé du fait du dépassement des seuils. Le taux de détention passe de 99,44 % à 99,72 % suite au rachat au 2 e trimestre 2021 d’une partie des parts détenues par les managers de l’entité dans le cadre de l’exercice du put. (n) Création et consolidation de la filiale au 3 e trimestre 2021. (o) Consolidation au 3 e trimestre 2021 suite au dépassement des seuils. (p) Déconsolidation au 3 e trimestre 2021 suite à la liquidation/dissolution de l’entité. (q) Création et consolidation de la succursale au 3 e trimestre 2021. (r) Natixis Distribution Corporation a été absorbée par sa société mère, Natixis Investment Managers, LLC au cours du 3 e trimestre 2021. (s) Natixis IM a acquis au cours du 3 e trimestre 2021 une partie du capital de Flexstone Partners SAS, mère de Flexstone, à la suite du départ d’un manager. Par conséquent, (t) le taux de détention de ces entités passe de 84 % à 86.6 %. Déconsolidation au 4 e trimestre 2021 suite à la dissolution par TUP chez Natixis S.A. (u) Création et consolidation de la filiale au 4 e trimestre 2021. (v) Déconsolidation au 4 e trimestre 2021 suite à sa fusion chez Bimpli. (w) Consolidation au 4 e trimestre 2021 suite au dépassement des seuils. (x) Le taux de détention dans l’entité passe de 50 % à 100 % suite à l’acquisition sur le 4 e trimestre 2021 du capital résiduel aux managers de la structure. (y) Le taux de détention passe de 80% à 85% suite à l'excercice du put par des minoritaires sur le 3 e trimestre 2021. (z)

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