DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

3.4

Intérêts détenus dans des partenariats et des entreprises associées

3.4.1

Nature des partenariats et des entreprises associées avec lesquelles Natixis

est en relation

Partenariats (activités conjointes et coentreprises)

Entreprises associées La principale participation de Natixis mise en équivalence au 31 décembre 2021 est l’entité EDF Investment Group (EIG).

Natixisn’a pas d’intérêtsdans des partenariats(activitésconjointeset coentreprises) ayant un impact sur les comptes consolidéesNatixis.

Tableau de synthèse des participations dans des sociétés mises en équivalence

31/12/2021

31/12/2020

Valeur des participations mises en équivalence

Gains ou pertes comptabilisées directement en capitaux propres

Valeur des participations mises en équivalence

Gains ou pertes comptabilisées directement en capitaux propres

Résultat net

(en millions d’euros)

Résultat net

Coentreprises Entreprises associées

522 522

19 10

(5)

879 521 158 200 879

(53)

(2) (0) (1) (1)

EDF Investment Group (EIG)

0 0

10

Coface (a)

0 1

7 1

(47) (16) (53)

Autres entités (b)

(5) (5)

TOTAL (2) Le résultat net de Coface sur 2021 correspond au résultat constaté lors de la perte de l’influence notable (cf. note 1.2.1). En 2020, le résultat net comprend - 57,4 millions d'euros au titre (a) de la dépréciation de la participation détenue par Natixis. La valeur boursière de la participation mise en équivalence de Coface est de 158,5 millions d’euros au 31 décembre 2020. Le résultat net des autres entités de - 16 millions d’euros au 31 décembre 2020 comprend une dépréciation de - 11,5 millions d’euros sur l’entité Adir portant la valeur de la mise en (b) équivalence à zéro. Au 31 décembre 2021, la contribution du métier Assurance à ce poste est classé en actifs destinés à être cédés pour 196 millions d’euros (cf. note 7.10). 522 19 Informations financières résumées des coentreprises et des entreprises associées significatives Les données financières résumées des coentreprises et/ou deesntreprises sous influence notable significatives sont lesuivantes. 3.4.2

31/12/2021

31/12/2020

EDF Investment Group (EIG)

(en millions d’euros)

Coface EDF Investment Group (EIG)

Entreprise associée

Méthode d’évaluation

Entreprise associée

Entreprise associée

8

11

Dividendes reçus

Principaux agrégats TOTAL ACTIF

6 984

7 553 5 554

6 969

TOTAL DETTES

49

41

Compte de résultat Résultat avant impôt Impôts sur les bénéfices

193 (49) 144 (10)

128 (45)

202 (50) 152 (11)

Résultat net

83

Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres

145

Les données de la société EIG établies au 31 décembre2021 sont conformesau référentiel IFRS tel qu’adoptédans l’Union européenneà cette date et aux principes comptables et méthodes d’évaluations appliquéasux comptes consolidés de Natixis présentés en note 5. Ci-dessous le tableau de réconciliation des informations financières avec la valeur comptable mise en équivalence.

31/12/2021

31/12/2020

EDF Investment Group (EIG)

EDF Investment Group (EIG)

(en millions d’euros)

Coface

6 935 7,54 %

1 701

6 927 7,54 %

Capitaux propres de l’entreprise mise en équivalence

Pourcentage de détention

12,70 %

Quote-part de Natixis dans les capitaux propres de l’entreprise mise en équivalence

522

216

521

Goodwill Dépréciation

(57) 158

Valeur de la participation mise en équivalence

522

521

Nature et étendue des restrictions 3.4.3 Natixis n’a pas été confrontée à des restrictions importantes associées aux intérêts détenus dans les entreprises associées et coentreprises.

3.4.4

Risques associés aux intérêts

d’une entité dans des coentreprises et des entreprises associées

Il n’existe pas de quote-part de pertes non comptabilisée au cours de la période dans une coentreprise ou une entreprise associée suite à l’application de la méthode de la mise en équivalence.

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