DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020

4

États financiers Comptes sociaux au 30 septembre 2020 Notes explicatives sur les comptes

3.4

État des échéances descréances et des dettes

État des créances En milliers d’euros

À un an au plus

À plus d’un an

Montant brut

Créances rattachées à des participations Prêts Autres immos financières Total des créances liées à l’actif immobilisé

1 052 1 052

2 2

1 050 1 050

Clients douteux ou litigieux

22

22

Autres créances clients

4 423

3 257

1 166

Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux État et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée

8

8

Autres impôts État – divers

Groupes et associés

523 242

523 242

Débiteurs divers

33

33

Total créances liées à l’actif circulant

527 728

526 540

1 188 2 273 4 511

Charges constatées d’avance

3 023

750

Total des créances

531 803

527 292

Prêts accordés en cours d’exercice Remboursements obtenus en cours d’exercice Prêts et avances consentis aux associés

À plus d’un an et moins de cinq ans

À un an au plus

À plus de cinq ans

État des dettes En milliers d’euros

Montant brut

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès des établissements de crédit moins de 1 an à l’origine Emprunts auprès des établissements de crédit plus de 1 an à l’origine

55

55

429 825

45 674

305 020

79 131

Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés

4

4

1 717

1 717

164

164

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

94

94

État et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts

2 880 9 941

2 880 9 941

25

25

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupes et associés

180 063

180 063

Autres dettes

189

189

Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance Total des dettes

624 957

240 806

305 020

79 131

Emprunts auprès des associés personnes physiques

Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice

275 420 71 752

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