DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020

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États financiers Comptes sociaux au 30 septembre 2020

PASSIF En milliers d’euros

30-09-20

30-09-19

Capitaux propres Capital social ou individuel (dont versé 39 849)

39 849

39 849

Primes d’émission, de fusion, d’apport

764

764

Écarts de réévaluation  (1)

0

0

Réserve légale

4 260

4 260

Réserves réglementées  (2)

0 0

0 0

Autres réserves

Report à nouveau

295 097

284 064

Résultat de l’exercice

41 455

28 567

Provisions réglementées

8

8

Total (I)

381 433

357 512

Provisions pour risques et charges Provisions pour risques

0 2 2

11

Provisions pour charges

1

Total (II)

12

Dettes  (3) Emprunts obligataires convertibles

0 0

0 0

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  (4)

429 880

226 267

Emprunts et dettes financières divers

5 0

113

Avances et acomptes reçus sur commande Dettes fournisseurs et comptes rattachés

0

1 717

2 858

Dettes fiscales et sociales

13 103

11 918

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

0

585

Autres dettes

180 252

190 937

Comptes de régularisation Produits constatés d’avance

0

0

Total (III)

624 957

432 678

Écarts de conversion passif (IV)

2 876

4 023

Total général (I à IV)

1 009 268

794 225

Réserve de réévaluation (1976) (1)

0

0

Dont réserves réglementées de plus-values à long terme (2)

0

0

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an (3)

240 806

230 497

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP (4)

55

110

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