DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020
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États financiers Comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2020 en normes IFRS
Tableau flux de trésorerie consolidés du groupe Derichebourg au 30 septembre2020 4.1.3
Note annexe
2020
2019
En millions d’euros
Résultat net total consolidé
22,4
58,9
Résultat net consolidé des activités abandonnées ou en cours de cession
0,0
0,0
Résultat net consolidé des activités poursuivies
22,4
58,9
Ajustements pour : Élimination du résultat des entreprises associées et des co-entreprises
(0,4)
(2,4) 86,2
Amortissements et provisions Profits et pertes de juste valeur Élimination des résultats de cession Élimination des produits de dividendes
132,9
(0,3) (8,3) (0,0) (0,1)
1,5 0,6
(0,0) (0,1)
Autres produits et charges sans incidence trésorerie
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt
144,7
144,6
Coût de l’endettement financier net
12,3 19,5
9,8
Charge d’impôt
30,5
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
176,6
184,9
Variation du BFR lié à l’activité
27,3
0,9
Impôts versés
(27,5)
(20,7)
Flux de trésorerie d’exploitation générés par les activités abandonnées
0,0
0,0
Flux net de trésorerie généré par l’activité
176,4 (161,8)
165,1
Incidence des variations de périmètre
(4,6)
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
(70,1)
(89,5)
Acquisition d’actifs financiers
(0,1)
(0,4)
Variation des prêts et avances consentis
3,0 8,3 0,0 0,4 0,0
0,2
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
16,9
Cession d’actifs financiers
0,0 1,1 0,0
Dividendes reçus
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités abandonnées Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissements
(220,3)
(76,4)
Augmentation de capital
(0,1)
0,0
Émission d’emprunts
270,7
167,2 (54,9)
Remboursement d’emprunts Intérêts financiers nets versés
(120,8)
(11,2) (17,5)
(9,1)
Dividendes versés aux actionnaires du Groupe
(22,4)
Dividendes versés aux intérêts ne conférant pas le contrôle
(0,8)
(0,7)
Actions propres
0,0 1,3 0,0
(16,9)
Factor
(6,1)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
0,0
121,6 (2,1) 75,6 277,8 353,5
57,1
Incidence de la variation des taux de change
1,6
Variation de la trésorerie
147,4 131,6 277,8
Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture
4.8 4.8
Trésorerie nette reclassée suite à l’application de la norme IFRS 5
0,0
1,2
Variation de la trésorerie
75,6
147,4
DERICHEBOURG p Document d’enregistrement universel 2019/2020 136
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