DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020

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États financiers Comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2020 en normes IFRS

Tableau flux de trésorerie consolidés du groupe Derichebourg au 30 septembre2020 4.1.3

Note annexe

2020

2019

En millions d’euros

Résultat net total consolidé

22,4

58,9

Résultat net consolidé des activités abandonnées ou en cours de cession

0,0

0,0

Résultat net consolidé des activités poursuivies

22,4

58,9

Ajustements pour : Élimination du résultat des entreprises associées et des co-entreprises

(0,4)

(2,4) 86,2

Amortissements et provisions Profits et pertes de juste valeur Élimination des résultats de cession Élimination des produits de dividendes

132,9

(0,3) (8,3) (0,0) (0,1)

1,5 0,6

(0,0) (0,1)

Autres produits et charges sans incidence trésorerie

Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt

144,7

144,6

Coût de l’endettement financier net

12,3 19,5

9,8

Charge d’impôt

30,5

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

176,6

184,9

Variation du BFR lié à l’activité

27,3

0,9

Impôts versés

(27,5)

(20,7)

Flux de trésorerie d’exploitation générés par les activités abandonnées

0,0

0,0

Flux net de trésorerie généré par l’activité

176,4 (161,8)

165,1

Incidence des variations de périmètre

(4,6)

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

(70,1)

(89,5)

Acquisition d’actifs financiers

(0,1)

(0,4)

Variation des prêts et avances consentis

3,0 8,3 0,0 0,4 0,0

0,2

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

16,9

Cession d’actifs financiers

0,0 1,1 0,0

Dividendes reçus

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités abandonnées Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissements

(220,3)

(76,4)

Augmentation de capital

(0,1)

0,0

Émission d’emprunts

270,7

167,2 (54,9)

Remboursement d’emprunts Intérêts financiers nets versés

(120,8)

(11,2) (17,5)

(9,1)

Dividendes versés aux actionnaires du Groupe

(22,4)

Dividendes versés aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(0,8)

(0,7)

Actions propres

0,0 1,3 0,0

(16,9)

Factor

(6,1)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

0,0

121,6 (2,1) 75,6 277,8 353,5

57,1

Incidence de la variation des taux de change

1,6

Variation de la trésorerie

147,4 131,6 277,8

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

4.8 4.8

Trésorerie nette reclassée suite à l’application de la norme IFRS 5

0,0

1,2

Variation de la trésorerie

75,6

147,4

DERICHEBOURG p Document d’enregistrement universel 2019/2020 136