DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019
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Rapport de gestion du Groupe Résultat des différentes activités et situation financière
Le tableau suivant détaille les différentes sources de financement du Groupe et leur utilisation.
En millions d’euros
906
2
900
109
112
700
341
2
121
497
121 102
500
125
2
300
121 102
300
387
232
16
100 130
10
100
130
130
31,8
32
31,8
100
-100
-278
-278
-300
Lignes existantes au 30/09/19
Endettemeent financier net au 30/09/19
Marge de liquidité au 30/09/19
Lignes utilisées au 30/09/19
Crédit syndiqué - prêt refinancement Crédit syndiqué - crédit revolving Prêt BEI Affacturage
Crédit-Bail Crédits moyen terme bilatéraux Autorisations de découverts (non confirmées pour l'essentiel) Autres
Le plan d’amortissement des lignes de crédit est le suivant : le Groupe estime disposer des lignes de crédit suffisantes pour financer son activité et ses investissements au cours des 12 mois à venir :
En millions d’euros
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
30/09/19
31/12/19
31/03/20
30/06/20
30/09/20
31/12/20
31/03/21
30/06/21
30/09/21
31/12/21
31/03/22
30/06/22
31/03/23
30/09/22
30/09/24
30/06/23
31/03/24
30/09/23
31/12/23
31/12/22
30/06/24
Crédit syndiqué - prêt refinancement Crédit syndiqué - crédit revolving Prêt BEI Affacturage
Crédit-Bail Crédits moyen terme bilatéraux Autorisations de découverts (non confirmées pour l'essentiel) Autres
Une approche juridique a été retenue pour les lignes de découvert, en ne les prolongeant pas au-delà de 2 mois, même si en pratique elles peuvent être considérées à plus long terme.
DERICHEBOURG Document d’enregistrement universel 2018/2019 98
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