DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

4

États financiers Comptes sociaux au 30 septembre 2019 Notes explicatives sur les comptes

3.4

État des échéances des créances et des dettes

État des créances En milliers d’euros

À un an au plus

À plus d’un an

Montant brut

Créances rattachées à des participations Prêts Autres immos financières Total des créances liées à l’actif immobilisé

1 160 1 160

110 110

1 050 1 050

Clients douteux ou litigieux

22

22

Autres créances clients

6 353

6 353

Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux État et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée

105

105

Autres impôts État - divers

Groupes et associés

355 378

355 378

Débiteurs divers

112

112

Total créances liées à l’actif circulant

361 970

361 948

22

Charges constatées d’avance

81

81

Total des créances

363 211

362 139

1 072

Prêts accordés en cours d'exercice Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés

À plus d’un an et moins de cinq ans

État des dettes En milliers d’euros

À un an au plus

À plus de cinq ans

Montant brut

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès des établissements de crédit moins de 1 an à l’origine Emprunts auprès des établissements de crédit plus de 1 an à l’origine

110

110

226 157

24 109

107 405

94 643

Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés

113

113

2 858

2 858

153

153

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

92

92

État et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts

6 173 5 478

6 173 5 478

23

23

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

585

585

Groupes et associés

190 771

190 771

Autres dettes

166

166

Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance Total des dettes

432 679

230 631

107 405

94 643

Emprunts auprès des associés personnes physiques

Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice

162 313 17 342

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 183