DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

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États financiers Comptes sociaux au 30 septembre 2019

PASSIF En milliers d’euros

30-09-19

30-09-18

Capitaux propres Capital social ou individuel (dont versé 39 849)

39 849

40 970 16 546

Primes d’émission, de fusion, d’apport

764

Écarts de réévaluation (1)

0

0

Réserve légale

4 260

4 260

Réserves réglementées (2)

0 0

0 0

Autres réserves

Report à nouveau

284 064

238 013

Résultat de l’exercice

28 567

68 486

Provisions réglementées

8

8

Total (I)

357 512

368 283

Provisions pour risques et charges Provisions pour risques

11

9 2

Provisions pour charges

1

Total (II)

12

11

Dettes (3) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4)

226 267

81 186

Emprunts et dettes financières divers

113

94

Avances et acomptes reçus sur commande Dettes fournisseurs et comptes rattachés

0

0

2 858

2 606 7 674

Dettes fiscales et sociales

11 918

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

585

585

Autres dettes

190 937

249 823

Comptes de régularisation Produits constatés d’avance Total (III)

432 678

341 968

Écarts de conversion passif (IV)

4 023

2 655

Total général (I à IV)

794 225

712 917

Réserve de réévaluation (1976) (1)

0

0

Dont réserves réglementées de plus-values à long terme (2)

0

0

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an (3)

230 497

277 742

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP (4)

110

0

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 173