DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

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États financiers Comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2019 en normes IFRS Notes annexes

Risque de change 4.12.4 Taux de changes utilisés

2019

2018

Monnaies étrangères

Clôture

Moyen

Clôture

Moyen

En euros

CAD CNY USD MAD MXN

1,4426 7,7784 1,0889 10,6224 21,4522 0,8857 6,1491

1,4971 7,7957 1,1281 10,8145 21,8837 0,8841 6,3239

1,5064

1,5275

Canada

Chine

États-Unis

1,1576

1,1906

Maroc

10,9376 21,7800 0,8873 6,9650

11,1533 22,6387 0,8847 5,2495

Mexique

Royaume-Uni

GBP TRY

Turquie

De façon générale, les revenus du Groupe sont générés dans la même monnaie que celle des coûts correspondants. En conséquence, l’exposition du Groupe au risque de change est faible et le montant des opérations commerciales réalisées dans une monnaie autre que la monnaie locale, essentiellement des exportations depuis la France libellées en dollars, est couvert généralement par des opérations de

ventes à terme. L’évolution de l’euro par rapport au dollar américain affecte cependant la traduction en euros du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de l’activité Services à l’Environnement. Pour couvrir son exposition au risque de change, le Groupe utilise des contrats de change à terme.

USD

En millions de devises

Achats à terme Ventes à terme

10,5

Créances clients, créances d’impôts et autres actifs courants par devise

Créances au 30-09-19

Créances au 30-09-18

Devise locale

Euro

%

Devise locale

Euro

%

En millions de devises

CAD EUR GBP MAD MXN

6,3

4,4

1 %

5,4

3,6

1 %

329,9

329,9

95 %

329,6

330,2

87 %

0,2

0,3

0 %

0,1

0,1

0 % 7 % 1 %

321,5

29,4

85,0

4,0 0,8

1 % 0 % 3 %

68,5

3,1

TRY

4,8

USD

12,1

11,1

16,5

14,2

4 %

Total

350,4

100 %

380,7

100 %

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 151