Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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Informations financières et comptables Comptes sociaux Notes explicatives sur les comptes

Résultat exceptionnel 3.10

Répartition par nature En milliers d’euros

Montant

Produits Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opération en capital (1) Reprises sur provisions et transferts de charges - Reprises sur provision Charges Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital (2) Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

3 000

2 590

600

Total

(190)

Vente site Ouche Buron. (1) Cession participation Servaltec. (2)

Ventilation de l’impôt 3.11

Résultat avant impôt

Impôt dû

Résultat net

En milliers d’euros

Résultat d’exploitation

(4 178)

(1 326) (3 976)

(2 852) 11 029

Résultat financier

7 053

Résultat exceptionnel

(190)

754

(944)

Effet de l’intégration fiscale

7 379 2 831

(7 379) (146)

Total

2 685

Accroissements, allégements de la dette future d’impôt 3.12

Nature des différences temporaires En milliers d’euros Accroissements Provisions réglementées Reprise provision pour investissements Amortissements dérogatoires Écart de conversion actif

Base

Montant IS

12

3 3

Total des accroissements Allégements Contribution sociale solidarité Déficits reportables (1) Participation Écart de conversion passif Total des allégements

274 834

78 080

2 874

817

78 897

Déficits de la Société comme si elle était imposée séparément. Déficits de l’intégration fiscale : 0 M€. (1)

Le taux d’IS est le suivant : 27,50 % + contribution sociale de 3,30 %, soit 28,41 %.

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