Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

5

Informations financières et comptables Comptes sociaux Notes explicatives sur les comptes

3.6

Charges et produits constatés d’avance

Exploitation

Financier

Exceptionnel

Total

En milliers d’euros

Produits constatés d’avance

0

Charges constatées d’avance (1)

9 050 9 050

0 0

9 050 9 050

Total

Les charges constatées d'avance concernent principalement l'étalement des frais du crédit syndiqué et de l'emprunt obligataire « vert ». (1)

3.7

Capital social

3.7.1

Composition du capital social

Nombre d’actions

Valeur nominale

Actions composant le capital social au début de l’exercice Variation du capital Actions composant le capital social en fin d’exercice

159 397 489

0,25

159 397 489

0,25

Actions en fin

d’exercice Actions potentielles

Nombre d’actions

159 397 489

(146)

Résultat net (en milliers d’euros) Résultat par action (en euros)

0

Stock-options 3.7.2 Il n’y a plus de plan de stock-options en cours.

3.7.3

Tableau de variation des capitaux propres

Capitaux propres En milliers d’euros

Valeur au début de l’exercice

Résultat de l’exercice

Valeur à la fin de l’exercice

Affectations

Capital social ou individuel

39 849

39 849

Primes d’émission, de fusion, d’apport, etc.

764

764

Écarts de réévaluation Réserve légales

4 260

4 260

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau

295 097 41 455

41 455

336 552

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)

(146)

(41 455)

(146)

Subventions d’investissement Provisions réglementées Total capitaux propres

8

8

381 433

(146)

0

381 287

Caractéristiques des principales lignes de crédit Le groupe Derichebourg est partie prenante à un crédit syndiqué qui constitue, avec le prêt BEI (Banque européenne d’investissement), l'emprunt obligataire « vert » et le contrat d’affacturage, les principales sources de financement du Groupe. 3.8

Contrat de crédits 2020 Le Groupe a conclu le 19 mars 2020, avec douze établissements bancaires, un contrat de crédits d’un montant de 340 millions d’euros dont 100 millions de crédit revolving et 240 millions d’euros de prêt amortissable. Le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans, et le Groupe a la faculté de solliciter deux fois les banques pour étendre la date de remboursement final d’une année.

DERICHEBOURG Document d’enregistrement universel 2020/2021 197