Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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Informations financières et comptables Comptes consolidés au 30 septembre 2021 Notes annexes

État de la variation du BFR 4.31.2

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

Variation du BFR lié à l'activité

Variation de périmètre

Écart de change

Autres variations

Note 30-09-20

30-09-21

En millions d'euros

Stocks et encours Créances clients Dettes fournisseurs Autres actifs courants Autres passifs courants

4.6.2 105,3 4.7 309,9 4.15 246,0

30,7 81,1

0,1 0,7 0,2 0,2 0,2 0,6

0,4 4,9 2,5 0,6 3,1 0,3

136,6 396,6 362,9

114,2

4.7

68,3

8,5 2,6 3,5

0,9

78,5

4.15 279,7

2,8

288,4

BFR courant

(42,1)

(2,8)

0,9 (39,6)

Autres actifs non courants Autres passifs non courants

4.5

0,4

0,4 6,3

4.16

3,2

2,7

0,4

0,1

BFR non courant BFR hors impôt

(3,2)

(2,7)

(0,4) (3,3)

0,4 0,4

(0,1)

(5,9)

(45,3)

0,8

0,5

0,3

0,9 (45,6)

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 4.31.3

Note

30-09-21

En millions d'euros

Acquisitions d'immobilisations incorporelles Acquisitions d'immobilisations corporelles

4.1

(0,6)

4.2.1

(71,0)

Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations

4.31.2

3,3

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

(68,4)

Émissions et remboursements d'emprunts 4.31.4

Intérêts financiers courus non

Rembour- sements d'emprunt

Note 4.11.1.1 30-09-21

Émissions d'emprunt

Coût amorti Trésorerie Non cash

échus Factor

En millions d'euros

Emprunts obligataires (1)

294,0

294,0

Emprunts établissements de crédit non courants Emprunts établissements de crédit courants

9,5 8,2

8,7 1,0

0,8

7,2

Dettes de location-fnancement (2)

57,1 28,6

57,1 28,6

Dettes de location simple (2)

Dette d'affacturage

5,5 0,1 0,5 0,7

5,5

Dettes financières diverses non courantes

0,1 0,5

Dettes financières diverses courantes

Concours bancaires courants

0,7 0,7

Augmentation des dettes financières Emprunts établissements de crédit non courants Emprunts établissements de crédit courants

404,2

304,4

7,2

5,5

0,8

85,7

(1,4)

(1,4)

(62,3) (37,1) (23,2)

(57,5) (37,1) (23,2)

(4,8)

Dettes de location-financement

Dettes de location simple

Dettes financières diverses non courantes Dettes financières diverses courantes Diminution des dettes financières

(0,3) (0,6)

(0,3) (0,6)

(124,9) (4,8) Émission d'un emprunt obligataire de 300 M€ nette de ses frais de mise en place de 6 M€ (cf Note 4.11.1.8 « Emprunt obligataire vert ») (1) Les augmentations de dettes de location ne sont pas inclues dans les émissions d'emprunt, tout comme les augmentations des droits d'utilisation ne le sont pas (2) dans les flux des opérations d'investissements. (120,1)

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