Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021
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Informations financières et comptables Comptes consolidés au 30 septembre 2021 Notes annexes
État de la variation du BFR 4.31.2
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Variation du BFR lié à l'activité
Variation de périmètre
Écart de change
Autres variations
Note 30-09-20
30-09-21
En millions d'euros
Stocks et encours Créances clients Dettes fournisseurs Autres actifs courants Autres passifs courants
4.6.2 105,3 4.7 309,9 4.15 246,0
30,7 81,1
0,1 0,7 0,2 0,2 0,2 0,6
0,4 4,9 2,5 0,6 3,1 0,3
136,6 396,6 362,9
114,2
4.7
68,3
8,5 2,6 3,5
0,9
78,5
4.15 279,7
2,8
288,4
BFR courant
(42,1)
(2,8)
0,9 (39,6)
Autres actifs non courants Autres passifs non courants
4.5
0,4
0,4 6,3
4.16
3,2
2,7
0,4
0,1
BFR non courant BFR hors impôt
(3,2)
(2,7)
(0,4) (3,3)
0,4 0,4
(0,1)
(5,9)
(45,3)
0,8
0,5
0,3
0,9 (45,6)
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 4.31.3
Note
30-09-21
En millions d'euros
Acquisitions d'immobilisations incorporelles Acquisitions d'immobilisations corporelles
4.1
(0,6)
4.2.1
(71,0)
Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations
4.31.2
3,3
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
(68,4)
Émissions et remboursements d'emprunts 4.31.4
Intérêts financiers courus non
Rembour- sements d'emprunt
Note 4.11.1.1 30-09-21
Émissions d'emprunt
Coût amorti Trésorerie Non cash
échus Factor
En millions d'euros
Emprunts obligataires (1)
294,0
294,0
Emprunts établissements de crédit non courants Emprunts établissements de crédit courants
9,5 8,2
8,7 1,0
0,8
7,2
Dettes de location-fnancement (2)
57,1 28,6
57,1 28,6
Dettes de location simple (2)
Dette d'affacturage
5,5 0,1 0,5 0,7
5,5
Dettes financières diverses non courantes
0,1 0,5
Dettes financières diverses courantes
Concours bancaires courants
0,7 0,7
Augmentation des dettes financières Emprunts établissements de crédit non courants Emprunts établissements de crédit courants
404,2
304,4
7,2
5,5
0,8
85,7
(1,4)
(1,4)
(62,3) (37,1) (23,2)
(57,5) (37,1) (23,2)
(4,8)
Dettes de location-financement
Dettes de location simple
Dettes financières diverses non courantes Dettes financières diverses courantes Diminution des dettes financières
(0,3) (0,6)
(0,3) (0,6)
(124,9) (4,8) Émission d'un emprunt obligataire de 300 M€ nette de ses frais de mise en place de 6 M€ (cf Note 4.11.1.8 « Emprunt obligataire vert ») (1) Les augmentations de dettes de location ne sont pas inclues dans les émissions d'emprunt, tout comme les augmentations des droits d'utilisation ne le sont pas (2) dans les flux des opérations d'investissements. (120,1)
DERICHEBOURG Document d’enregistrement universel 2020/2021 180
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