Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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Informations financières et comptables Comptes consolidés au 30 septembre 2021 Notes annexes

4.7

Créances clients, autres créances et actifs financiers courants

30-09-21

30-09-20

Valeur brute Dépréciation Valeur nette

Valeur brute Dépréciation Valeur nette

En millions d’euros

Créances clients Créances d’impôt

405,4

(8,8)

396,6

318,8

(9,0)

309,9

6,6

6,6

4,1

4,1

Avances et acomptes versés

24,0 10,7 28,1 11,8

(0,5)

23,5 10,7 28,1

13,9

13,9

Créances sociales Créances fiscales Créances diverses

6,5

6,5

29,3 17,8

29,3 12,7

(5,1)

6,7 9,5

(5,1)

Charges constatées d’avance Autres actifs courants Dividendes à recevoir Prêts, dépôts et cautionnements Actifs financiers courants

9,5

5,9

5,9

84,1

78,5

73,4

(5,1)

68,3

23,2 23,2

(3,7) (3,7)

19,4 19,4

19,1 19,1

(3,7) (3,7)

15,4 15,4

Variation dépréciation clients

Variation de périmètre

30-09-20

Dotations

Reprises

30-09-21

En millions d’euros

Dépréciation clients

(9,0)

(2,6)

2,8

(8,8)

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.8 Par nature Les disponibilités sont constituées de valeurs mobilières de placement, de soldes débiteurs de banque et de caisse.

Valeur brute au 30-09-21

Valeur nette au 30-09-21

Valeur nette au 30-09-20

En millions d’euros

Valeurs mobilières de placement

0,9

0,9

1,0

Disponibilités (1)

786,6 787,5

786,6 787,5

360,9 361,9

Total

Dont 300 M€ versés le 24 juin 2021 sur un compte sequestre suite à l'émission obligataire « verte » détaillée en note 4.11.1.8. (1)

30-09-21

30-09-20

En millions d’euros

Trésorerie active

787,5

361,9

Concours bancaires courants

9,2

8,5

Trésorerie nette

778,3

353,4

Le cash pooling mis en place par le Groupe principalement sur la France permet de centraliser quotidiennement tous les flux de trésorerie des filiales dans une optique de réduction des coûts de financement.

Le Groupe présente les positions de trésorerie, en fonction du solde comptable de chaque compte bancaire, alors que ces comptes peuvent être globalisés avec d’autres comptes de solde éventuellement de sens différent dans le cadre d’échelles d’intérêts fusionnées, et d’autorisations de découvert globales accordées au Groupe.

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