Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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Informations financières et comptables Comptes consolidés au 30 septembre 2021

Tableau flux de trésorerie consolidés du groupe Derichebourg au 30 septembre 2021 5.3.3

Note annexe

2021

2020

En millions d’euros

Résultat net total consolidé

175,5

22,4

Résultat net consolidé des activités abandonnées ou en cours de cession

0,0

0,0

Résultat net consolidé des activités poursuivies

175,5

22,4 (0,4)

Élimination du résultat des entreprises associées et des co-entreprises

(0,3)

Produits et charges sans incidence sur la trésorerie : Amortissements et provisions

4.31.1

125,9

132,9

Profits et pertes de juste valeur

(0,1)

(0,3) (9,8) (0,0) (0,1)

Élimination des résultats de cession Élimination des produits de dividendes

1,1

(0,0)

Autres produits et charges sans incidence trésorerie

0,9

Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt

303,1

144,7

Coût de l’endettement financier net

16,7 71,9

12,3 19,5

Charge d’impôt

4.23

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

391,7

176,6

Variation du BFR lié à l’activité

4.31.2

(0,8)

27,3

Impôts versés

(65,8)

(27,5)

Flux de trésorerie d’exploitation générés par les activités abandonnées

0,0

0,0

Flux net de trésorerie généré par l’activité

325,0

176,4 (161,8)

Incidence des variations de périmètre

(6,5)

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

4.31.3

(68,4)

(70,1)

Acquisition d’actifs financiers

(0,2) (5,6)

(0,1)

Variation des prêts et avances consentis

3,0 8,3 0,0 0,4 0,0

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

4.19

4,5 0,1 0,4 0,0

Cession d’actifs financiers

Dividendes reçus

4.22

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités abandonnées Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissements

(75,8)

(220,3)

Augmentation de capital

0,0

(0,1)

Émission d’emprunts

4.31.4 4.31.4

304,4

270,7

Remboursement d’emprunts Intérêts financiers nets versés

(120,0)

(120,8)

(13,5)

(11,2) (17,5)

Dividendes versés aux actionnaires du Groupe

0,0

Dividendes versés aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(0,3)

(0,8)

Actions propres

0,0 5,5 0,0

0,0 1,3 0,0

Factor

4.11.1.1

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

176,0

121,6 (2,1) 75,6 277,8 353,5

Incidence de la variation des taux de change

(0,4)

Variation de la trésorerie

424,9 353,5 778,3

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

4.8 4.8

Trésorerie nette reclassée suite à l’application de la norme IFRS 5

0,0

0,0

Variation de la trésorerie

424,9

75,6

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