Rapport annuel 2023

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés IFRS du Groupe Crédit Coopératif au 31 décembre 2023

1.5 Tableau des flux de trésorerie

31/12/2023

31/12/2022

en milliers d’euros

Résultat avant impôts

57 507

44 488

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

22 122

25 501

Dotation nette aux dépréciations des écarts d’acquisition Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Pertes nettes/gains nets sur activités d’investissement Produits/charges des activités de financement Autres mouvements

(1 472)

16 776

7 135

(11 066)

(36 461)

(40 798)

247 623 238 947

141 993 132 407 (25 437) 141 704 131 944 (10 390) 300 195 477 090 (376 570) 62 374

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

(1 184 203)

Flux liés aux opérations avec la clientèle

80 152 12 345

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers

(157 064)

Impôts versés

(24 216)

Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A)

(1 272 985)

(976 531)

Flux liés aux actifs financiers et aux participations

696 302

Flux liés aux immeubles de placement

1 107

(762)

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

(3 780)

2 634

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires

693 629 (54 453)

(374 698)

10 803

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(906)

(16 860)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)

(55 359)

(6 057)

Effet de la variation des taux de change (D)

1 109

(25)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C+D) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIFS ET PASSIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS

(800)

(337 152)

95 510

Caisse et banques centrales

41 819

329 058 329 058

Caisse et banques centrales (actif)

41 819

Banques centrales (passif) Opérations à vue avec les établissements de crédit

2 793 530 3 095 949

2 410 781 2 595 601

Comptes ordinaires débiteurs (1)

Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif)

(302 419)

(184 820)

2 835 349

2 739 839

44 046 44 046

41 819

41 819

Banques centrales (passif) Opérations à vue avec les établissements de crédit

2 793 530 3 095 949

Comptes ordinaires débiteurs (1) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à la clôture

2 782 025

(327 874)

(302 419)

2 498 197 (337 152)

2 835 349

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

95 510

Les comptes ordinaires débiteurs ne comprennent pas les fonds du livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations. (1)

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF RAPPORT ANNUEL 2023