Crédit Coopératif // Rapport annuel 2022

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés IFRS du Groupe Crédit Coopératif au 31 décembre 2022

AU 31 DÉCEMBRE 2022

Gestion d’actifs 61 461

Financements structurés

Autres activités

Titrisation

Hors placements des activités d’assurance (en milliers d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Instruments dérivés de transaction Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique

57 705

Instruments financiers classés en juste valeur sur option

2 180

Instruments de capitaux propres hors transaction

1 576

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

75 726

Actifs financiers au coût amorti Actifs divers Total actif

137 187

Passifs financiers à la juste valeur par résultat Provisions Total passif Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés Garantie reçues Notionnel des dérivés Exposition maximale au risque de perte

24 179

161 366

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES

3 571 431

AU 31 DÉCEMBRE 2021

Gestion d’actifs 232 597

Financements structurés

Autres activités

Hors Placements des activités d’assurance (en milliers d’euros)

Titrisation

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Instruments dérivés de transaction Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments de capitaux propres hors transaction Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

228 689

3 908

70 852

Actifs financiers au coût amorti Actifs divers Total actif

303 449

Passifs financiers à la juste valeur par résultat Provisions Total passif Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés Garantie reçues Notionnel des dérivés Exposition maximale au risque de perte

39 610

343 059

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES

10 398 873

11.5.3

Revenus et valeur comptable des actifs transférés dans les entités structurées non consolidées sponsorisées

elle contribue au succès de l’entité en lui transférant des ● actifs ou en gérant les activités pertinentes. Lorsque le rôle de l’entité du Groupe se limite simplement à un rôle de conseil, d’arrangeur, de dépositaire ou d’agent placeur, l’entité structurée est présumée ne pas être sponsorisée. Le Groupe Crédit Coopératif n’est pas sponsor d’entités structurées.

Une entité structurée est sponsorisée par une entité du Groupe lorsque les deux indicateurs suivants sont cumulativement satisfaits : elle est impliquée dans la création et la structuration de ● l’entité structurée ;

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF RAPPORT ANNUEL 2022