Crédit Coopératif // Rapport annuel 2022

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés IFRS du Groupe Crédit Coopératif au 31 décembre 2022

1.5 Tableau des flux de trésorerie

31/12/2022

31/12/2021

en milliers d’euros

Résultat avant impôts

44 488

32 298 26 587

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

25 501

Dépréciation des écarts d’acquisition Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (y compris provisions techniques d’assurance) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Pertes nettes/gains nets sur activités d’investissement Produits/charges des activités de financement Autres mouvements

16 776

25 964 (8 476) (29 222)

(11 066)

(40 798)

141 993 132 407 (25 437) 141 704 131 944 (10 390) 300 195 477 090 (376 570) 62 374

34 511

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts

49 363

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

(546 173)

Flux liés aux opérations avec la clientèle

147 024

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers

76 012

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers

101 320 (11 596)

Impôts versés

Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A)

(233 413) (151 752) (132 296)

Flux liés aux actifs financiers et aux participations

Flux liés aux immeubles de placement

(762)

2 815

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

2 634

(26 932)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires

(374 698)

(156 413)

10 803

14 142

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(16 860)

(2 858) 11 284

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)

(6 057)

Effet de la variation des taux de change (D)

(25)

(71)

Flux de trésorerie liés aux actifs et passifs destinés à être cédés (E)

(800)

(34 682) (331 634) 736 913 736 913

FLUX NETS DE TRÉSORERIES ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C+D+E)

95 510

Caisse et banques centrales

329 058 329 058

Caisse et banques centrales (actif)

Banques centrales (passif) Opérations à vue avec les établissements de crédit

2 410 781 2 595 601

2 334 560

Comptes ordinaires débiteurs (1)

787 923

Comptes et prêts à vue

2 002 451

Comptes créditeurs à vue

(184 820)

(455 814)

Opérations de pension à vue Trésorerie à l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif)

2 739 839

3 071 473 329 058 329 058

41 819

41 819

Banques centrales (passif) Opérations à vue avec les établissements de crédit

2 793 530 3 095 949

2 410 781 2 595 601

Comptes ordinaires débiteurs (1) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à la clôture

(302 419)

(184 820)

2 835 349

2 739 839 (331 634)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

95 510

Les comptes ordinaires débiteurs ne comprennent pas les fonds du livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations. (1)

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF RAPPORT ANNUEL 2022