Compagnies des Alpes // Document d'enregistrement universel 2019

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes sociaux

COMPTE DE RÉSULTAT

30/09/2019

30/09/2018

(en milliers d’euros)

CHIFFRE D’AFFAIRES HORS TAXES

31 017

28 880

Autres produits

16

9

Reprises de provisions et transferts de charges

1 966

3 621

PRODUITS D’EXPLOITATION Achats et charges externes

32 999 18 073

32 510 14 188

Impôts et taxes

757

1 174

Salaires et charges sociales Dotations aux amortissements

20 664

22 575 2 837 2 432

2 783 1 230

Dotations aux provisions

Autres charges

133

118

CHARGES D’EXPLOITATION RÉSULTAT D’EXPLOITATION

43 640

43 324

- 10 641

- 10 814 31 260 20 446 - 16 373

RÉSULTAT FINANCIER

19 897

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

9 256

Résultat exceptionnel Impôt sur les sociétés

- 97

5 433

12 888 16 961

RÉSULTAT NET

14 592

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

30/09/2019

30/09/2018

(en milliers d’euros)

Résultat net

14 592 23 006

16 961

Dotations et reprises sur amortissements et provisions (yc dépréciations)

5 728

Plus et moins values de cession

22

16 641

Dividendes reçus

- 46 952

- 43 767

Abandons de créances et pertes sur créances irrécouvrables

0

2 000

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

- 9 332

- 2 437 - 17 760

Variation du BFR

653

Retraitement des charges financières et abandons de créance

6 256

6 660

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

- 2 423 - 4 450 46 952 - 71 173

- 13 537 - 1 882 43 767 - 11 382

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles

Dividendes reçus

Acquisitions d’immobilisations financières

Cessions et remboursements d’immobilisations financières FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS Remboursement d’emprunts et d’avances d’associés

308

15 710 46 213

- 28 363

0

- 200 000

Variation des découverts

- 12 923 - 6 204

172 923 - 15 812

Décaissement des charges financières et abandon de créances

Variations des créances et dettes diverses Dividendes attribués aux actionnaires

0

68

- 15 851 - 34 978 - 65 764

- 12 174 - 54 995 - 22 319

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS

VARIATION DE TRÉSORERIE

Trésorerie à l’ouverture Trésorerie à la clôture

- 832

21 487

- 66 596 - 65 764

- 832

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

- 22 319

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