Compagnies des Alpes // Document d'enregistrement universel 2019

Les Indicateurs et objectifs de performance La Compagnie des Alpes a enregistré des performances historiques au cours de son exercice 2018/2019. Les objectifs de marge de ses métiers historiques ont été cette année encore remplis, le résultat net a atteint un niveau record et la rentabilité des capitaux employés a été maintenue au-dessus de 8 % malgré un effort d'investissement sans précédent.

CHIFFRE D’AFFAIRES ET MARGE D'EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO)

52 % du CA Groupe

45 % du CA Groupe

GROUPE (1,2)

DOMAINES SKIABLES (2)

PARCS DE LOISIRS (2,3)

389 381 387 401 417 429 444 +3,8 % -2,1 % +1,6 % +3,6 % +4,0 % +3,0 % +3,4 %

+6,6 %

+4,3 % +7,0 %

+5,1 %

+5,8 %

+9,3 %

+3,5 %

+5,2 %

+0,1 % +2,2 % +0,4 %

+9,9 %

854

381

+6,1 %

-4,0 %

326 340

678 693 696 720 762 801

35,3 % 35,0 % 35,5 % 36,5 % 37,0 % 37,1 % 37,3 %

243 258 283 298

20,2 % 21,7 % 21,3 % 23,7 % 24,1 % 25,5 %

22,5 % 24,3 % 24,3 % 25,5 % 26,7 % 27,3 % 27,2 %

15,9 %

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Chiffre d’affaires (M€). Évolution du chiffre d’affaires. Marge d’EBO (en % du chiffre d’affaires).

Chiffre d’affaires (M€). Évolution du chiffre d’affaires (à périmètre comparable en 2018/19 (3) ). Marge d’EBO (en % du chiffre d’affaires).

Chiffre d’affaires (M€). Évolution du chiffre d’affaires. Marge d’EBO (en % du chiffre d’affaires).

Nombre de journées-skieur et revenu par journée-skieur

Nombre de visites et revenu par visite

OBJECTIFS 2019/2020

+3,3 %

+4,5 %

+3,5 % +2,2 %

+3,0 %

+2,4 %

+4,3 % +1,3 %

+0,8 % +1,2 % +2,7 %

+2,5 %

+3,0 % -1,1 %

TAUX DE MARGE D'EBO (4)

+7,8 % +1,3 % +2,5 %

-3,3 % -1,1 % +1,2 % +0,5 % +0,8 % +0,6 %

+3,5 %

+7,2 % +0,9 %

+7,3 %

9,60

14,21

DOMAINES SKIABLES *

-5,7 %

8,71 8,83

13,75 13,60 13,76 13,83 13,94 14,02

36 % ET

37 %

6,96 7,47 8,01 8,08

ENTRE

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

2018/19

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Nombre de visites (en millions). Évolution du nombre de visites (à périmètre comparable en 2018/19 (3) ). Évolution du revenu par visite (à périmètre comparable en 2018/19 (3) ).

Nombre de journées-skieur (en millions). Évolution du nombre de journées-skieur. Évolution du revenu par journée-skieur.

PARCS DE LOISIRS **

27 % ET

28 %

ENTRE

(1) Le chiffre d’affaires Groupe : inclut la BU Holdings et Supports. (2) Les données 2013 – 2017 par domaines d’activités sont retraitées pour prendre en compte les reclassements entre Business Units opérés par le Groupe depuis son reporting 2017/2018 et les cessions des activités à Prague et à Séoul. (3) Périmètre comparable : hors Familypark acquis en 2018/2019. (4) EBO : Excédent Brut Opérationnel ; Marge d'EBO = EBO/chiffre d'affaires.

* Avant IFRS 16. ** hors Futuroscope et avant IFRS 16.

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