Compagnies des Alpes // Document d'enregistrement universel 2019
5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
30/09/2019
Notes
30/09/2018
(en milliers d’euros)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION
7.1 7.2 7.2
199 526 - 213 071
195 028 - 186 556
Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles
3 699
358
INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS NETS
- 209 372
- 186 198
Acquisitions d’immobilisations financières et divers
- 4 243
- 826
Cessions d’immobilisations financières
332
-
Remboursement créances financières liées aux cessions
-
- 0
Prêts ou remboursements d’avances financières
- 17 224 - 56 339 - 77 474 - 286 846
- 5 836 - 1 427 - 8 089
Variation de périmètre
6.16
INVESTISSEMENTS FINANCIERS NETS
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS
- 194 287
Augmentation de capital de la CDA
- 0
- - -
Quote-Part des minoritaires sur augmentation de capital des filiales
0
VARIATION DU CAPITAL
- 0
Dividendes versés aux actionnaires de la maison mère
- 15 851 - 4 503
- 12 173 - 4 603
Dividendes versés aux minoritaires des filiales
Dividendes à payer
8
1
DIVIDENDES VERSÉS NETS Remboursement emprunts
- 20 346 - 37 668 199 734 162 066
- 16 775 - 204 575
Nouveaux emprunts
131 413
VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES INTÉRÊTS FINANCIERS BRUTS VERSÉS
7.3
- 73 162 - 17 424
- 7 627
VARIATION DES CRÉANCES ET DETTES DIVERSES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT INCIDENCE DES AUTRES MOUVEMENTS INCIDENCE DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES VARIATION DE LA TRÉSORERIE DURANT LA PÉRIODE
-
- 0
134 093 - 3 422
- 107 361
31
7.4
-
3 348
43 350
- 103 240
TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE
- 69 706 - 26 356
33 534
7.5
- 69 706
128
Compagnie des Alpes I Document d'enregistrement universel 2019
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