Compagnies des Alpes // Document d'enregistrement universel 2019

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

30/09/2019

Notes

30/09/2018

(en milliers d’euros)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

7.1 7.2 7.2

199 526 - 213 071

195 028 - 186 556

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

3 699

358

INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS NETS

- 209 372

- 186 198

Acquisitions d’immobilisations financières et divers

- 4 243

- 826

Cessions d’immobilisations financières

332

-

Remboursement créances financières liées aux cessions

-

- 0

Prêts ou remboursements d’avances financières

- 17 224 - 56 339 - 77 474 - 286 846

- 5 836 - 1 427 - 8 089

Variation de périmètre

6.16

INVESTISSEMENTS FINANCIERS NETS

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

- 194 287

Augmentation de capital de la CDA

- 0

- - -

Quote-Part des minoritaires sur augmentation de capital des filiales

0

VARIATION DU CAPITAL

- 0

Dividendes versés aux actionnaires de la maison mère

- 15 851 - 4 503

- 12 173 - 4 603

Dividendes versés aux minoritaires des filiales

Dividendes à payer

8

1

DIVIDENDES VERSÉS NETS Remboursement emprunts

- 20 346 - 37 668 199 734 162 066

- 16 775 - 204 575

Nouveaux emprunts

131 413

VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES INTÉRÊTS FINANCIERS BRUTS VERSÉS

7.3

- 73 162 - 17 424

- 7 627

VARIATION DES CRÉANCES ET DETTES DIVERSES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT INCIDENCE DES AUTRES MOUVEMENTS INCIDENCE DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES VARIATION DE LA TRÉSORERIE DURANT LA PÉRIODE

-

- 0

134 093 - 3 422

- 107 361

31

7.4

-

3 348

43 350

- 103 240

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE

- 69 706 - 26 356

33 534

7.5

- 69 706

128

Compagnie des Alpes I Document d'enregistrement universel 2019