Compagnie des Alpes - Document de référence 2017

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

7.4

TRÉSORERIE NETTE

Notes

30/09/2017

30/09/2016

(en milliers d’euros)

TRÉSORERIE À L’ACTIF DU BILAN

6.8

46 848 13 314 33 534

34 813 52 283

Soldes créditeurs de banques et assimilés

6.11

TRÉSORERIE NETTE DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

- 17 470

Note 8

Autres informations

8.1 PARTIES LIÉES Le Groupe a considéré les parties liées ci-dessous : z l’ensemble des sociétés consolidées en intégration globale et entreprises associées ; z l’actionnaire de référence de la Société : la Caisse des Dépôts ; z l’ensemble des membres du Comité exécutif et du Conseil d’administration ainsi que leur famille proche. 8.1.1 Sociétés consolidées en intégration globale et entreprises associées Les relations entre la société mère et ses filiales, coentreprises et entreprises associées sont quant à elles présentées à la note 4.2. Les transactions entre la société mère et ses filiales contrôlées sont éliminées en consolidation et ne sont donc pas détaillées dans le présent document. Les produits d’exploitation de Compagnie des Alpes SA proviennent essentiellement des prestations de services réalisées pour ses filiales dans le cadre de conventions libres conclues à des conditions courantes. Le rôle de la société Compagnie des Alpes SA au sein du Groupe est présenté au Chapitre 5, section 5.2.1. Au 30 septembre 2017, l’encours de financement de CDA Financement (filiale de la Compagnie des Alpes) auprès des sociétés contrôlées s’élève à 259,8 M€. L’encours de placement des sociétés contrôlées auprès de CDA Financement s’élève pour sa part à 171,8 M€. Entités associées Les flux financiers entre la Compagnie des Alpes et les entités associées n’ont pas de caractère significatif. 8.1.2 Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Futuroscope : en janvier 2011 et sur la base des premiers accords intervenus en octobre 2010 sur la base d’une démarche partenariale souhaitée par l’ensemble des parties, la Compagnie des Alpes est devenue l’actionnaire de référence du Futuroscope, aux côtés du Département de la Vienne et de la CDC qui en est également actionnaire à la fois direct et indirect. Ce partenariat, tel que décrit dans le Document de référence 2011 (page 176), a continué de produire ses effets au cours de l’exercice 2016/2017

Licence : la convention de licence d’utilisation des dénominations sociales « Caisse des Dépôts et Consignations » et « Groupe Caisse des Dépôts », autorisée au cours de l’exercice 2005, s’est poursuivie normalement. La licence représente 0,2 % du chiffre d’affaires consolidé de l’exercice, pondéré par application du pourcentage de détention de la Caisse des Dépôts dans le capital de la Compagnie des Alpes au 1 er janvier de chaque exercice. La charge en résultant au titre de l’exercice est de 575 K€. 8.1.3 Membres du Comité exécutif et du Conseil d’administration Foncière Rénovation Montagne : en avril 2013, la Caisse des Dépôts, la Banque Populaire des Alpes, la Caisse d’Épargne Rhône Alpes, le Crédit Agricole des Savoie et la CDA ont créé ensemble la Foncière Rénovation Montagne, société dédiée au financement de la rénovation de l’hébergement touristique en montagne. Cette société foncière a pour vocation d’investir dans des foncières locales dont l’objet est d’acquérir des hébergements vieillissants, pour les rénover et les rendre à nouveau attractifs. Ces hébergements devront ensuite être remis sur le marché locatif dans une optique de vente à moyen terme sous gestion locative, afin de les maintenir dans le marché. Le but est de susciter un effet d’entraînement sur d’autres acteurs afin de créer une dynamique de développement vertueuse pour l’économie de la montagne. Rémunérations allouées aux membres du Comité exécutif et du Conseil d’administration Les rémunérations globales allouées aux principaux dirigeants au titre de leurs fonctions dans le Groupe telles que visées par la norme IAS 24.16 sont les suivantes :

Exercice 2016/2017 (en milliers d’euros)

Conseil d’administration Comité exécutif Groupe Avantages à court terme

6 320 2 714 1 576 1 138

P Salaires de base

P Autres éléments à court terme Avantages postérieurs à l’emploi

570

Indemnités de fin de contrat de travail*

2 940

Paiement en actions

96

* Établi sur la base des maxima théoriques

131

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