Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2020

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes sociaux

COMPTE DE RÉSULTAT

30/09/2020

30/09/2019

(en milliers d’euros)

CHIFFRE D’AFFAIRES HORS TAXES

29 517

31 017

Autres produits

16

Reprises de provisions et transferts de charges

865

1 966

PRODUITS D’EXPLOITATION Achats et charges externes

30 382 16 085

32 999 18 073

Impôts et taxes

943

757

Salaires et charges sociales Dotations aux amortissements

21 498

20 664

3 332

2 783 1 230

Dotations aux provisions

903 150

autres charges

133

CHARGES D’EXPLOITATION RÉSULTAT D’EXPLOITATION

42 911

43 640

- 12 529 - 27 323 - 39 852

- 10 641

RÉSULTAT FINANCIER

19 897

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

9 256

Résultat exceptionnel Impôt sur les sociétés

- 250 7 742

- 97

5 433

RÉSULTAT NET

- 32 360

14 592

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

30/09/2020

30/09/2019

(en milliers d’euros)

Résultat net

- 32 360

14 592 23 006

Dotations et reprises sur amortissements et provisions (yc. dépréciations)

79 430

Plus et moins-values de cession

- 1

22

Dividendes reçus

- 55 410 - 8 341

- 46 952

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

- 9 332

Coût de l’endettement net

6 852

6 256

Charge d’impôt

- 7 742 - 9 231

- 5 408 - 8 484

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

Variation du BFR

- 837

593

Impôts versés

12 197 2 129 - 6 631 - 6 187 52 772 39 954 47 870 - 6 779

5 498

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

- 2 423 - 4 450 - 71 173

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles

Acquisitions d’immobilisations financières

Cessions et remboursements d’immobilisations financières

308

Dividendes reçus

46 952

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

- 28 363 - 12 923

Variation des découverts

Décaissement des charges financières et abandon de créances

- 6 204

Variations des créances et dettes diverses Dividendes attribués aux actionnaires

-

-

- 17 100 23 991 66 074 - 66 596

- 15 851 - 34 978 - 65 764

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS

VARIATION DE TRÉSORERIE

Trésorerie à l’ouverture Trésorerie à la clôture

- 832

- 522

- 66 596 - 65 764

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

66 074

187

Compagnie des Alpes I Document d'enregistrement universel 2020