Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2020

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

6.6

CRÉANCES D’EXPLOITATION

30/09/2020

30/09/2019

(en milliers d’euros)

Créances clients : Valeur brute

19 146 - 1 831

23 084 - 2 396

Dépréciation pour pertes de crédit avérées Dépréciation pour pertes de crédit attendues

- 300

- 300

VALEUR NETTE :

17 016

20 388

Avances et acomptes

3 061

1 864

Créances sociales et fiscales Autres créances d’exploitation

32 748 26 903 79 728

31 875 13 823 67 949

TOTAL

6.7

ACTIFS FINANCIERS ET AUTRES ACTIFS COURANTS ET NON COURANTS

30/09/2020

30/09/2019

Non courant

Courant

Total Non courant

Courant

Total

(en milliers d’euros)

ACTIFS FINANCIERS Titres disponibles à la vente Titres de sociétés contrôlées non consolidées Titres de sociétés non contrôlées évaluées en juste valeur par résultat Titres de sociétés non contrôlées évaluées en juste valeur par capitaux propres Prêts et créances rattachés à des participations

5 029

5 029

9 973

9 973

1 439

1 439

1 677

1 677

4 609

4 609

10 558 36 651

10 558 36 651

35 684

35 684

Dépôts et cautionnements

1 403

1 403

1 466

1 466

Dérivés sur opérations de financement

-

-

137 149 286

137 547

Autres actifs financiers

200

174

374

398

VALEURS BRUTES

48 364 - 7 252 41 112

174

48 538 - 7 252 41 286

60 723 - 2 558 58 165

61 009 - 2 558 58 451 2 628 2 827 7 664 11 420 24 539

Dépréciations

ACTIFS FINANCIERS NETS

174

286

Subventions d’investissement à recevoir

4 608 1 874 6 215

4 608 1 874 6 215

2 628 2 827 7 664 11 420 24 539

Créances sur cessions d’immobilisations corporelles

Charges constatées d’avance Créances d’impôt et de CICE

8 177

8 177

AUTRES ACTIFS

-

20 874

20 874

-

TOTAL ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS

41 112

21 048

62 160

58 165

24 825

82 990

163

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