Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2020
5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
30/09/2020
Notes
30/09/2019
(en milliers d’euros)
Résultat net part du Groupe
- 104 345
62 244
Intérêts des participations ne donnant pas le contrôle
- 6 069
9 156
RÉSULTAT NET GLOBAL
- 110 414
71 400 129 981
Dotations et reprises sur amortissements et provisions
215 924 - 6 026
Plus ou moins-values de cession
- 430
Quote-part dans le résultat des sociétés associées Dividendes reçus des sociétés associées Impact de la juste valeur et du taux effectif
- 727 3 476 5 530
- 8 863
3 255
324 660
Autres
807
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
108 571
196 327
Coût de l’endettement net
9 934
8 270
Charge d’impôt (yc impôts différés)
- 12 832
32 246
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS
105 672
236 843
Variation des créances et dettes sur opérations d’exploitation
- 413 4 767
- 8 327
Autres éléments de décalage de trésorerie
3 886
Impôt versé
- 9 319
- 32 875 199 526 - 213 071
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION
100 708 - 177 923
Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles
7.1 7.1
2 816
3 699
INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS NETS
- 175 107
- 209 372
Acquisitions d’immobilisations financières et divers
- 1 961
- 4 243
Cessions d’immobilisations financières
7 625
332
Remboursement créances financières liées aux cessions
-
-
Prêts ou remboursements d’avances financières
- 155
- 17 224 - 56 339 - 77 474 - 286 846
Variation de périmètre
477
INVESTISSEMENTS FINANCIERS NETS
5 986
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS
- 169 121
VARIATION DU CAPITAL
-
-
Dividendes versés aux actionnaires de la maison mère
- 17 100 - 4 969
- 15 851 - 4 503
Dividendes versés aux minoritaires des filiales
Dividendes à payer
-
8
DIVIDENDES VERSÉS NETS Remboursement emprunts
- 22 069 - 74 656 205 130 130 474
- 20 346 - 37 668 199 734 162 066
Nouveaux emprunts
VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES INTÉRÊTS FINANCIERS BRUTS VERSÉS VARIATION DES DETTES DE LOYERS
7.2
- 8 628
- 7 627
7.2
- 10 775
-
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS INCIDENCE DES AUTRES MOUVEMENTS INCIDENCE DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES VARIATION DE LA TRÉSORERIE DURANT LA PÉRIODE
89 002
134 093 - 3 422
- 296
-
-
20 294
43 350
TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE
7.3 7.3
- 26 356
- 69 706 - 26 356
- 6 062
140
Compagnie des Alpes I Document d'enregistrement universel 2020
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