Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2020

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

30/09/2020

Notes

30/09/2019

(en milliers d’euros)

Résultat net part du Groupe

- 104 345

62 244

Intérêts des participations ne donnant pas le contrôle

- 6 069

9 156

RÉSULTAT NET GLOBAL

- 110 414

71 400 129 981

Dotations et reprises sur amortissements et provisions

215 924 - 6 026

Plus ou moins-values de cession

- 430

Quote-part dans le résultat des sociétés associées Dividendes reçus des sociétés associées Impact de la juste valeur et du taux effectif

- 727 3 476 5 530

- 8 863

3 255

324 660

Autres

807

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

108 571

196 327

Coût de l’endettement net

9 934

8 270

Charge d’impôt (yc impôts différés)

- 12 832

32 246

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS

105 672

236 843

Variation des créances et dettes sur opérations d’exploitation

- 413 4 767

- 8 327

Autres éléments de décalage de trésorerie

3 886

Impôt versé

- 9 319

- 32 875 199 526 - 213 071

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

100 708 - 177 923

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

7.1 7.1

2 816

3 699

INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS NETS

- 175 107

- 209 372

Acquisitions d’immobilisations financières et divers

- 1 961

- 4 243

Cessions d’immobilisations financières

7 625

332

Remboursement créances financières liées aux cessions

-

-

Prêts ou remboursements d’avances financières

- 155

- 17 224 - 56 339 - 77 474 - 286 846

Variation de périmètre

477

INVESTISSEMENTS FINANCIERS NETS

5 986

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

- 169 121

VARIATION DU CAPITAL

-

-

Dividendes versés aux actionnaires de la maison mère

- 17 100 - 4 969

- 15 851 - 4 503

Dividendes versés aux minoritaires des filiales

Dividendes à payer

-

8

DIVIDENDES VERSÉS NETS Remboursement emprunts

- 22 069 - 74 656 205 130 130 474

- 20 346 - 37 668 199 734 162 066

Nouveaux emprunts

VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES INTÉRÊTS FINANCIERS BRUTS VERSÉS VARIATION DES DETTES DE LOYERS

7.2

- 8 628

- 7 627

7.2

- 10 775

-

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS INCIDENCE DES AUTRES MOUVEMENTS INCIDENCE DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES VARIATION DE LA TRÉSORERIE DURANT LA PÉRIODE

89 002

134 093 - 3 422

- 296

-

-

20 294

43 350

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE

7.3 7.3

- 26 356

- 69 706 - 26 356

- 6 062

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