Cap Gemini - Document de référence 2016
4
INFORMATIONS FINANCIÈRES
4.2 Comptes consolidés
Incidence des emprunts obligataires sur les états financiers
2016
OBLIG. 2015
ORNANE 2013
OBLIG. 2011
OBLIG. 2016
Au 31 décembre (en millions d’euros) Composante capitaux propres
(juillet 2018) (juillet 2020) (juillet 2023)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
de conversion incorporée Composante optionnelle relative à l’option Composante dette au coût amorti y compris intérêts courus
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
-
-
500
1 256 1,9 %
1 007
497
Taux d’intérêt effectif
5,5 % 2,7 %
1,0 %
2,6 % 0,6 %
Charge d’intérêt reconnue au compte de résultat de la période
25
30
4
23
26
-
Taux d’intérêt nominal
5,3 % 0,0 %
0,8 %
1,8 %
2,5 % 0,5 %
Charge d’intérêt nominal (coupon)
24
-
3
22
25
-
2015
OBLIG. 2015
OBLIG. 2011
ORNANE 2013
Au 31 décembre (en millions d’euros) Composante capitaux propres
(juillet 2018)
(juillet 2020)
(juillet 2023)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Composante optionnelle relative à l’option de conversion incorporée Composante dette au coût amorti y compris intérêts courus
n/a
162
n/a
n/a
n/a
501
370
500
1 255 1,9 %
1 007 2,6 %
Taux d’intérêt effectif
5,5 %
2,7 %
1,0 %
Charge d’intérêt reconnue au compte de résultat de la période
27
10
2
12
13
Taux d’intérêt nominal
5,3 %
0,0 %
0,8 %
1,8 %
2,5 %
Charge d’intérêt nominal (coupon)
26
-
2
11
13
Juste valeur des emprunts obligataires
2016
OBLIG. 2015
OBLIG. 2011
ORNANE 2013
OBLIG. 2016
Au 31 décembre (en millions d’euros)
(juillet 2018) (juillet 2020) (juillet 2023)
Juste valeur
505
1 320 0,4 %
1 116
502
Taux de marché
0,1 %
0,9 % 0,4 %
2015
OBLIG. 2015
OBLIG. 2011
ORNANE 2013
(juillet 2018)
(juillet 2020)
(juillet 2023)
Au 31 décembre (en millions d’euros)
Juste valeur
525
391
506
1 293 1,2 %
1 053 1,9 %
Taux de marché
0,2 %
0,8 %
0,4 %
B)
liées aux contrats de location-financement
Taux d’intérêt effectif
31 décembre 2016
Antériorité maximale
Échéance maximale
en millions d’euros
Dettes liées aux contrats de location-financement : Matériel informatique et autres immobilisations
2010
2021
4,0 %
100
dont dettes à long terme dont dettes à court terme
51 49
210
Document de référence 2016 — Capgemini
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