CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers d'euros)

31/12/2021

31/12/2020

Résultat avant impôt

33 865

25 166

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

5 533

5 571

Dépréciations des écarts d’acquisition et des autres immobilisations

0

0

Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions

-2 200

1 934

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

0

0

Résultat net des activités d’investissement

1

-6

Résultat net des activités de financement

37

103

Autres mouvements

335

-4 863

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat avant impôt et des autres ajustements

3 706

2 739

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

271 902

321 469

Flux liés aux opérations avec la clientèle

-5 433

-44 865

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers

89 181

69 633

Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers

-17 949

41 494

Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence

0

0

Impôts versés

-3 242

-3 933

Variation nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles

334 459

383 798

Flux provenant des activités abandonnées

0

0

Total Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A)

372 030

411 704

Flux liés aux participations

0

-1 081

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

-3 221

-4 335

Flux provenant des activités abandonnées Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B)

-3 221

-5 416

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (1)

-31 670

882

Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement

-1 901

-1 262

Flux provenant des activités abandonnées

0

0

Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)

-33 571

-380

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D)

0

0

AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTEDELATRÉSORERIEETDESÉQUIVALENTSDETRÉSORERIE (A+B+C+D)

335 238

405 907

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

987 721

581 815

Solde net des comptes de caisse et banques centrales *

539 989

469 249

Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit **

447 732

112 566

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

1 322 959

987 722

Solde net des comptes de caisse et banques centrales *

869 404

539 989

Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit **

453 555

447 733

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

335 238

405 907

* Composé du solde net du poste "Caisse, banques centrales", hors intérêts courus et y compris trésorerie des entités reclassées en activités abandonnées. ** Composé du solde des postes "Comptes ordinaires débiteurs non douteux" et "Comptes et prêts au jour le jour non douteux" tels que détaillés en note 6. 5 et des postes "Comptes ordinaires créditeurs" et "Comptes et emprunts au jour le jour" tels que détaillés en note 6.8 (hors intérêts courus) ; (1) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence : N/A (2) Flux liés aux participations : Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participation. (3) Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires : il comprend le paiement des dividendes versés par CFM Indosuez Wealth à ses actionnaires, à hauteur de 31.7 millions d’euros pour l’année 2021.

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