CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

BILAN ACTIF

(en milliers d'euros)

NOTES Exercice 2021 Exercice 2020

Caisse, banques centrales

6.1

869 406

539 989

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

6.2-6.16

5 564

14 399

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

2 846

12 126

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat

2 718

2 273

Instruments dérivés de couverture

3.2-3.4

21 940

32 947

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

3.1-6.4-6.6-6.7

319

344

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables

0

0

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables

319

344

Actifs financiers au coût amorti

3.1-6.16

5 190 402

5 158 384

Prêts et créances sur les établissements de crédit

1 416 089

1 670 568

Prêts et créances sur la clientèle

3 709 662

3 336 374

Titres de dettes

64 651

151 442

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

5 929

284

Actifs d'impôts courants et différés (1)

6.10

5 758

6 778

Comptes de régularisation et actifs divers

6.11

52 967

38 360

Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées

0

0

Participations dans les entreprises mises en équivalence

0

0

Immeubles de placement

6.12

1 135

2 444

Immobilisations corporelles (1)

6.13

140 460

144 415

Immobilisations incorporelles (1)

6.13

43 921

42 281

Ecarts d'acquisition

0

0

TOTAL DE L'ACTIF

6 337 801

5 980 624

(1) Cf. note 11 "Impacts des évolutions comptables ou autres évènements" sur les impacts de première application de la norme IFRS 16 Contrats de location au 1 er janvier 2019

62