CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

NOTE 16 Fonds pour risques bancaires généraux

(en milliers d’euros)

31/12/2021

31/12/2020

Fonds pour risques bancaires généraux

4 471

4 471

Valeur au bilan

4 471

4 471

Ce montant couvre de façon indifférenciée les risques généraux de la banque. Le fonds pour risques bancaires généraux est assimilé à des fonds propres aux termes de la réglementation bancaire en vigueur.

NOTE 17 Variation des capitaux propres (avant repartition et hors frbg)

Total des capitaux propres

Primes et réserves

Report à nouveau Résultat

(en milliers d’euros)

Capital

Solde au 31/12/2019

34 953

83 047

160 483

57 069

335 552

Augmentation / réduction Dividendes versés en 2020 Affectation du résultat 2019

57 069

-57 069

Résultat de l'exercice 2020

20 361

20 361

Solde au 31/12/2020

34 953

83 047

217 552

20 361

355 913

220

220

Augmentation / réduction (1)

-20 055

-11 615

-31 670

Dividendes versés en 2021( 2)

Affectation du résultat 2020

8 746

-8 746

Résultat de l'exercice 2021

24 845

24 845

Solde au 31/12/2021

34 953

83 047

206 463

24 845

349 308

(1) Conformément aux recommandations de l'IFRIC, un ajustement a été effectué sur le calcul de la provision pour indemnité de départ à la retraite. Suite aux instructions reçues du groupe, cet ajustement a été enregistré en report à nouveau (2) Distribution complémentaire de dividendes AGE 12/2021 pour 20 055 K€

NOTE 18 Ventilation selon la durée résiduelle des créances et des dettes

(en milliers d'euros) Hors créances et dettes rattachées

> 3 mois ≤ 1 an

> 1an ≤ 5 ans

≤ 3 mois

> 5 ans

Total

Créances sur les établissements de crédit

1 412 693

1 412 693

Créances sur la clientèle

3 214 501

7 024

230 361

267 467

3 719 352

Créances représentées par un titre

40 048

22 330

62 378

Dettes envers les établissements de crédit

80 401

2 654

83 055

Comptes créditeurs de la clientèle

5 714 620

42 350

2 380

5 759 350

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