CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

BILAN ACTIF

(en milliers d'euros)

NOTES

31/12/2021

31/12/2020

Opérations interbancaires et assimilées

2 285 388

2 203 998 539 700 1 664 298

Caisse, banques centrales

869 117 1 416 271

Créances sur les établissements de crédit

3

Opérations avec la clientèle

4

3 715 255

3 332 974

Opérations sur titres

64 369 63 482

157 741 156 862

Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable

5 6

887

879

Valeurs immobilisées

181 072

182 742 1 065 1 378 41 883 138 416

Participations et autres titres détenus à long terme

7 8 9 9

1 118 1 378

Parts dans les entreprises liées Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

43 525 135 051

Comptes de régularisation et actifs divers

55 143 37 710 17 433

50 763 33 820 16 943

Autres actifs

13 13

Comptes de régularisation actif

TOTAL ACTIF

6 301 227

5 928 219

BILAN PASSIF

(en milliers d'euros)

NOTES

31/12/2021

31/12/2020

Opérations bancaires et assimilées Dettes envers les établissements de crédit

83 308 83 308

71 715 71 715

10

Comptes créditeurs de la clientèle

11

5 759 448

5 378 159

Comptes de régularisation et passifs divers

92 688 48 472 44 216

103 682 58 210 45 472

Autres passifs

14 14

Comptes de régularisation passif

Provisions

15

12 004

14 279

Fonds pour risques bancaires généraux

16

4 471

4 471

Capitaux propres hors FRBG

17

349 308

355 913 34 953

Capital souscrit

34 953

Primes d'émissions

311

311

Réserves

82 736

82 736 217 552

Report à nouveau

206 463

Résultat en instance d'approbation

0

0

Résultat de l'exercice

24 845

20 361

TOTAL PASSIF

6 301 227

5 928 219

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