CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

6.16 VENTILATION DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE

La ventilation des soldes au bilan des actifs et passifs financiers est réalisée par date d’échéance contractuelle. L’échéance des instruments dérivés de transaction et de couverture correspond à leur date de maturité contractuelle. Les actions et autres titres à revenu variable sont par nature sans échéance contractuelle ; ils sont positionnés en « Indéterminée».

31/12/2021

> 3 mois à ≤ 1 an

> 1 an à ≤ 5 ans

(en milliers d'euros)

≤ 3 mois

> 5 ans

Indéterminée

Total

869 406

869 406

Caisse, Banques centrales

1 460 8 218

143

1 380 3 247

2 581 5 817

- -

5 564 21 940

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

4 658

Instruments dérivés de couverture

319

319

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

4 667 575

7 023

252 681

263 123

- -

5 190 402

Actifs financiers au coût amorti

5 929

-

-

-

5 929

É cart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

5 552 588

11 824

257 308

271 521

319

6 093 560

Total actifs financiers par échéance

-

-

-

- -

- - - - - - -

-

Banques centrales

1 224 5 900

131

1 241 2 155 2 382

2 596

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

1 193

1 054

10 302

Instruments dérivés de couverture

5 778 099

45 033

- - -

5 825 514

Passif financiers au coût amorti

-

- -

- -

-

Dettes subordonnées

10 226

10 226

É cart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

5 795 449

46 357

5 778

1 054

5 848 638

Total passifs financiers par échéance

31/12/2020

> 3 mois à ≤ 1 an

> 1 an à ≤ 5 ans

(en milliers d'euros)

≤ 3 mois

> 5 ans

Indéterminée

Total

539 989

539 989

Caisse, Banques centrales

11 306 17 385

412 433

515

2 166 9 345

14 399 32 947

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

5 784

Instruments dérivés de couverture

344

344

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

4 648 888

131 783

224 695

153 018

5 158 384

Actifs financiers au coût amorti

284

284

É cart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

5 217 852

132 628 230 994 164 529

344 5 746 347

Total actifs financiers par échéance

Banques centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat

10 738

388 352

432

11 558 6 570

1 275

1 402

3 541

Instruments dérivés de couverture

5 398 850

38 563

5 437 413

Passif financiers au coût amorti

Dettes subordonnées É cart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

24 174

24 174

5 435 037

39 303

1 834

3 541

0 5 479 715

Total passifs financiers par échéance

NOTE 7 : AVANTAGES AU PERSONNEL ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS

7.1 DÉTAIL DES CHARGES DE PERSONNEL (en milliers d’euros)

31/12/2021

31/12/2020

Salaires et traitements

42 426

40 165 6 348

Cotisation au titre des retraites (régime à cotisations définies) Cotisation au titre des retraites (régime à prestations définies)

6 262

0

0

Autres charges sociales

7 801

6 786

Intéressement et participation Impôts et taxes sur rémunération

564

424

41

57

Total charges de personnel

57 094

53 780

138