CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

6.11 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS, PASSIFS ET DIVERS Comptes de régularisation et actifs divers (en milliers d’euros)

31/12/2021 31/12/2020

Autres actifs

40 086

26 681

Compte de stocks et emplois divers

2 0

89

Gestion collective des titres Livret de développement durable

3 583 3 567

Débiteurs divers

8 865

Comptes de règlements

17

37

Dépôt de garantie sur opération marché

31 061

19 104

Marge variable versée

141

301

Comptes de régularisation

12 881

11 679

Comptes d'encaissement et de transfert Comptes d'ajustements et comptes d'écart

162 362

621 694

Produits à recevoir

9 117

6 608 3 002

Charges constatées d'avance Autres comptes de régularisation

2 898

342

754

Valeur au bilan 38 360 (1)Dont 644 milliers d’euros au titre de la contribution au Fonds de Résolution National versée sous forme d’un dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie est utilisable par le Fonds de Résolution 52 967

Unique, à tout moment et sans condition, pour financer une intervention . Comptes de régularisation et passifs divers (en milliers d’euros)

31/12/2021 31/12/2020

Autres passifs (1)

54 647

58 965

Comptes de règlements

753

10

Créditeurs divers Dettes locatives (3)

14 056 5 344

16 252 7 208

Versement restant à effectuer sur titres Marge initiale sur opération de marché

0

0

34 494 37 308

35 495 37 937

Comptes de régularisation

0 0 0

0

Comptes d'encaissement et de transfert (2) Comptes d'ajustements et comptes d'écart

3 384

Charges constatées d'avance

0

Charges à payer

35 541

33 570

Autres comptes de régularisation

1 767

983

VALEUR AU BILAN

91 955

96 902

(1) Les montants indiqués incluent les dettes rattachées. (2) Les montants sont indiqués en net. (3) Cf. note 1.1 Normes applicables et comparabilité - IFRS 16 Contrats de location

6.12 IMMEUBLES DE PLACEMENT

Variations de périmètre

Augmentations (acquisitions)

Diminutions (cessions)

Écart de conversion

Autres mouvements 31/12/2021

(en milliers d'euros)

01/01/2021

2 580

0

-1 310

1 270

Valeur brute

-136

1

-135

Amortissements et dépréciations

2 444

1

0

1 135

Valeur au bilan

JUSTE VALEUR DES IMMEUBLES DE PLACEMENT Acquisition de 2 immeubles au coût amorti en 2016 et en 2020. L’immeuble acquis en 2020 a été sorti en 2021. A ce jour, la valeur de marché du bien reste supérieure à son cout d’acquisition.

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