BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2021

31/12/2020

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

TOTAL

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

15 802

86 373 83 503

1 940 1 842

104 116 85 345 18 770 32 733 32 733 44 416 30 268

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

15 802 32 295 32 295

2 870

98

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

438 438

Instruments dérivés

1 047

41 588 29 617

1 781

Dérivés de taux Dérivés actions

28

624 544 429 184

445

2 503 8 205

3 492 8 634

Dérivés de change (1)

Dérivés de crédit Autres dérivés

647 616

831

574

1 190

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (2)

49 145

128 398

3 721

181 264

Instruments dérivés

438 337 101 438

9 9

447 346 101 447

Dérivés de taux Dérivés de change

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

9

Instruments de dettes

2 2

21

23

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

2

Titres de dettes

21 21

21 23

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

2

Instruments de dettes

3 972

2 013 1 875

2 041 1 139

8 026 3 014 5 011 8 026 1 055 1 055 1 055

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

3 972 3 972

138

902

5

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

2 013

2 041

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

439 439 439

10 10 10

607 607 607

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

Instruments de dettes

15 284

823

16 16

16 123

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

3

19

Titres de dettes

15 284

820 191 191

16 104

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

155 155

1 328 1 328 1 344

1 674 1 674

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

15 438

1 015 6 910

17 797

Dérivés de taux Dérivés de change

6 910

997

997

Instruments dérivés de couverture

7 907

7 907

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR 216 519 Les informations au 31 décembre 2020 n'ont pas été retraitées du changement du mode de comptabilisation et de présentation des swaps de devises (cf. note 5.2.3). (1) Hors couverture économique. (2) 68 994 139 783 7 742

497

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 | GROUPE BPCE