BIC - Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)

3. TABLEAUDE FLUX DE TRÉSORERIE

Notes

31 déc. 2017

31 déc. 2018

(enmilliersd’euros)

Activitésd’exploitation Résultat net

748 125

149 840

Bonide fusion

(492 377) (115 712)

(2 185)

Retraitementdesdividendes encaissés

14

(159 800)

Amortissementset provisions à l’exception des provisions suractifs circulants

11 055

90 312

(Plus-values)/Moins-values de cession d’actifs

(36)

-

Margebruted’autofinancement

151 055

78 167

(Augmentation)/Diminution desbesoinsd’exploitation

12 296

(12 241)

FLUXNETSDE TRÉSORERIE LIÉSÀ L’ACTIVITÉD’EXPLOITATION

163 351

65 926

Activitésd’investissement Dividendes encaissés Cessions d’immobilisations

14

115 712

159 800

36

-

Acquisitions d’immobilisations corporelles

3 3

(813)

(1 470) (1 599) (50 705)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

(4 437)

Variation desactions propres

(93 679)

(Augmentation)/Diminution desautres investissements

3

190

(138)

Acquisitions de filiales

23.2

74 813

(12 640)

FLUXNETSDE TRÉSORERIE LIÉSAUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

91 822

93 248

Activitésde financement Dividendes payés

9.2

(161 045)

(157 762)

Emprunts/(Remboursements) Variation descomptescourants

(3)

(3)

(56 008)

(38 632)

FLUXNETSDE TRÉSORERIE LIÉSAUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(217 056)

(196 397)

Fluxnetsde trésorerieet d’équivalentsde trésorerie

38 117

(37 223)

Trésorerieet équivalents de trésorerie à l’ouverture

4 365

42 482

TRÉSORERIEET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

42 482

5 259

254

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