BIC_Document_de_référence_2017

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES NOTE 16

Emprunts et dettes financières courants

Emprunts et dettes financières non courants

Découverts bancaires

Engagements de location-financement

Total

(en milliers d’euros)

Au 1 er  janvier 2016

4 545

1 974

10

3 702

10 231

Flux de trésorerie

22 092

19 824

(4)

(1 214)

40 698

Variation des éléments non monétaires

(305)

34

-

372

101

Variation engagements • de location-financement

-

-

- -

-

-

Différence de change •

(305)

34

372

101

Au 1 er  janvier 2017

26 332

21 832

6

2 860

51 030

Flux de trésorerie

(24 674)

(18 487)

(3)

(1 168)

(44 332)

Variation des éléments non monétaires

(1)

(302)

-

(160)

(462)

Variation engagements de • location-financement

-

-

- - -

-

-

Différence de change •

(1)

(302)

(160)

(462)

Cession de filiale

-

-

(1 156)

(1 156)

Au 31 décembre 2017

1 657

3 044

3

376

5 080

Les découverts bancaires sont exigibles à moins d’un an. La part long terme des engagements de location-financement est non significative. Les emprunts bancaires et dettes financières ont les maturités suivantes :

31 déc. 2016

31 déc. 2017

(en milliers d’euros)

Exigibles ou à moins d’un an

21 832

3 044

Dans la 2 e  année Dans la 3 e  année Dans la 4 e  année

-

3

3 3

- -

TOTAL

21 838

3 047

Les principaux emprunts bancaires/lignes de crédits et dettes financières sont les suivants :

Pays emprunteur

Contre-valeur euro

Devise

31 déc. 2016

31 déc. 2017

(en milliers d’euros)

France •

EUR

20 000

-

Turquie •

TRY

564

1 799 1 173

Corée du Sud •

KRW

1 182

Autres •

Divers

92

75

TOTAL

21 838

3 047

Au 31 décembre 2016, les 20 millions d'euros d'emprunts en France correspondaient à des financements très court terme destinés à assurer les besoins de liquidité ponctuels de SOCIÉTÉ BIC.

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