BIC_Document_de_référence_2017

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ 5.

Notes

31 déc. 2016

31 déc. 2017

(en milliers d’euros)

Activité d’exploitation Résultat net part du Groupe

CR

249 686 (35 854) 285 540

288 295

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession •

(6 776)

Résultat net des activités poursuivies •

295 072

Produits et charges n’ayant pas entraîné de flux de trésorerie  : Participations ne donnant pas le contrôle

CR

-

-

Amortissements des immobilisations incorporelles, corporelles et immeubles de placement

93 716 20 901 33 965 22 000 (5 133)

93 203

Perte de valeur

(a) (a)

837

Dépréciation de Goodwill

-

Provisions au titre des avantages du personnel

19 693

Autres provisions à l’exception des provisions sur actifs courants

6 590

(Gains)/Pertes de change latents Couverture et instruments dérivés Charge liée aux primes d’options

(b)

3 303 4 031 1 876

(16 117) (6 449)

778

Reconnaissance des paiements fondés sur des actions

14 944 (21 835)

8 824 6 569 9 043

Variation des impôts différés

(Plus-values)/Moins-values de cession d’actifs

(c)

(223)

Marge brute d’autofinancement

417 231 (62 815) (34 019)

411 267 (9 487) (16 397) (6 277) 92 700 (97 328) 374 476 6 079

(Augmentation)/Diminution du besoin en fonds de roulement d’exploitation

(d)

Versement au titre des avantages du personnel

18-2 (e)

Charges/(Produits) financiers

(5 676)

Intérêts (payés)/perçus

5 553

Charges d’impôt sur les bénéfices Impôts payés sur les sociétés

113 300 (134 838) 276 187 22 548 298 736

(f) 

Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation des activités poursuivies • Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation des activités abandonnées •

6 081

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION

380 557

Activités d’investissement Cessions d’immobilisations

(c) (g) (g)

1 944

2 576

Acquisitions d’immobilisations corporelles Acquisitions d’immobilisations incorporelles

(170 618) (10 212)

(166 031)

(8 780)

(Augmentation)/Diminution des autres investissements

294

(528)

Achats d’autres actifs financiers courants Vente d’autres actifs financiers courants

(h) (h)

(5 705) 51 808

(22 870) 30 012 55 749 (1 889) (108 401)

Cessions d’activités et d’actifs

(i) (i)

-

Décaissements sur cessions d'activités et d'actifs

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement des activités poursuivies • Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement des activités abandonnées •

(127 178)

(5 310)

(3 360)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

(132 489)

(111 761)

Activités de financement Dividendes payés Emprunts/(Remboursements) Achat d’instruments financiers Acquisitions d’actions propres Exercices de stock-options

CP, 21, (j)

(277 042) 19 820 (1 214) (1 919) (81 782) (291 513) (47 958) (339 471) (173 224) 380 612 10 042 217 430 2 666

(161 045) (18 490)

16, (k)

Paiements liés aux contrats de location-financement

16 

(1 168)

(500)

(l) (l)

(97 989)

3 834

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement des activités poursuivies • Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement des activités abandonnées •

(273 056)

(2 302)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(275 358) (6 562) 217 430 (23 899) 186 969

Variation de la trésorerie nette

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture nets des découverts bancaires

Bilan

Différence de change

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE NETS DES DÉCOUVERTS BANCAIRES

BILAN

CR : cf. Compte de résultat consolidé. CP : cf. Tableau de variation des capitaux propres consolidés. Bilan : cf. Bilan consolidé.

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