BIC - Document d'enregistrement universel 2020

PRÉSENTATION DU GROUPE, PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Chiffres clés

PRINCIPAUX AGRÉGATS DU BILAN

31 décembre 2020

31 décembre 2019

(en millions d’euros)

Capitaux propres

1 608,1

1 456,2

Emprunts et dettes financières courants et découverts bancaires

65,5

90,0

Emprunts et dettes financières non courants

32,3

28,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

198,6

265,7

Autres actifs financiers courants et instruments dérivés

6,7

26,1

Situation nette de trésorerie (a)

146,9

183,9

Goodwill et immobilisations incorporelles

257,7

309,8

TOTAL BILAN 2 169,4 : SOCIÉTÉ BIC n’a pas sollicité de notation auprès d’une agence de notation financière, Par ailleurs, à sa connaissance, SOCIÉTÉ BIC ne fait l’objet d’aucune notation non sollicitée par NB une agence de notation financière. voir glossaire (a) 2 392,2

TABLEAU RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

2020

2019

(en millions d’euros)

Marge brute d’autofinancement

334,5

233,9

(Augmentation)/Diminution des besoins en fonds de roulement d’exploitation

(21,1)

129,7

Autres flux d’exploitation

3,8

(6,0)

Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (a)

317,2

357,6

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement

(110,8)

(149,3)

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement

(209,8)

(61,1)

Flux nets de trésorerie nets des découverts bancaires

(3,4)

147,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture, net des découverts bancaires

146,8

264,7

Voir Glossaire. (a)

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