BIC - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)

3. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

31 déc. 2020

Notes

31 déc. 2019

(en milliers d’euros)

Activités d’exploitation Résultat net

63 097

14 141

Boni de fusion

-

-

Retraitement des dividendes encaissés

14

(128 155)

(69 546)

Amortissements et provisions à l’exception des provisions sur actifs circulants

102 828

83 214

(Plus-values)/Moins-values de cession d’actifs

(3)

121

Marge brute d’autofinancement

37 767

27 931

(Augmentation)/Diminution des besoins d’exploitation

48 479

55 965

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION

86 246

83 895

Activités d’investissement Dividendes encaissés des filiales

14

128 155

69 546

Cessions d’immobilisations

3

919

Acquisitions d’immobilisations corporelles

3

(1 130)

(1 145)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

3

(27 220)

(3 112)

Variation des actions propres

(39 837)

2 466

(Augmentation)/Diminution des autres investissements

3

(34)

(200)

Acquisitions de filiales

22

(23 189)

(55 678)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

36 748

12 795

Activités de financement Dividendes payés

9-2

(155 228)

(110 214)

Emprunts/(Remboursements)

(3)

75 000

Variation des comptes courants

(8 465)

60 746

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(163 696)

25 532

Flux nets de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

(40 702)

122 222

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

5 258

(35 444)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(35 444)

86 778

277

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