BIC - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés

5. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Notes

31 décembre 2019

31 décembre 2020

(en milliers d’euros)

Activité d’exploitation Résultat net part du Groupe

CR

176 095

93 724

Produits et charges n’ayant pas entraîné de flux de trésorerie : Hyperinflation en Argentine

3 368

1 642

Amortissements des immobilisations incorporelles, corporelles et immeubles de placement

2, 9-2, 11 9-2, 11 10, 20 (a)

117 596 21 122 23 493

115 154 44 063

Perte de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles

Dépréciation de goodwill Frais d'acquisition des filiales

-

-

2 368

Provisions au titre des avantages du personnel

18 17

4 839 1 604

(26 828)

Autres provisions à l’exception des dépréciations sur actifs courants

4 026

20 (b)

(Gains)/Pertes de change latents Couverture et instruments dérivés Charge liée aux primes d’options

(4 166)

(3 814) (5 353)

(667)

899

888

Reconnaissance des paiements fondés sur des actions

23, CP

(3 913) (5 987)

5 444 2 697 (128)

Variation des impôts différés

5, 20 (c)

(Plus-values)/Moins-values de cession d’actifs

190

Marge brute d’autofinancement

334 475 (21 104) (13 284)

233 885 129 751 (16 317)

14, 20 (d)

(Augmentation)/Diminution du besoin en fonds de roulement d’exploitation

18-2, 20 (e)

Versement au titre des avantages du personnel

Charges/(Produits) financiers Charges d’impôt sur les bénéfices Impôts payés sur les sociétés

(937)

1 440

81 336 (63 241)

58 915 (50 028)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIES À L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION

317 245

357 646

Activités d’investissement Cessions d’immobilisations

20 (c)

1 263

2 726

9-1, 20 (g) 11, 20 (g)

Acquisitions d’immobilisations corporelles Acquisitions d’immobilisations incorporelles

(99 549) (5 351)

(76 730) (6 365)

(Augmentation)/Diminution des autres investissements

57

(211)

20 (h) 20 (h) 20 (i)

Achats d’autres actifs financiers courants Ventes d’autres actifs financiers courants

(7 769) 16 777 (16 227)

-

3 861

Achat de filiales

(72 542)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

(110 800)

(149 259)

Activités de financement Dividendes payés Intérêts (payés)/perçus Emprunts/(Remboursements)

CP, 21, 20 (j)

(155 228)

(110 214) (1 236) 77 237 (18 865)

931

16, 20 (k)

2 855

Paiements liés aux contrats de locations

16

(17 554)

Achat d’instruments financiers Acquisitions d’actions propres

(899)

(496)

20 (l) 20 (l)

(39 170)

(7 532)

Contrat de liquidité

(771)

-

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(209 835) (3 390) 149 795

(61 106) 147 281 146 846 (29 394)

Variation de la trésorerie nette

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture nets des découverts bancaires

Bilan, 16, 22

Différence de change

440

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE NETS DES DÉCOUVERTS BANCAIRES

BILAN, 16, 22

146 845

264 733

CR : cf. Compte de résultat consolidé. CP : cf. Tableau de variation des capitaux propres consolidés. Bilan : cf. Bilan consolidé. Renvois de (a) à (l) expliqués en Note 20.

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