BIC - Document d'enregistrement universel 2019

PRÉSENTATION DU GROUPE, PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Chiffres clés

PRINCIPAUX AGRÉGATS DU BILAN

31 décembre 2019

31 décembre 2018 1 er  janvier 2019*

(en millions d’euros)

Capitaux propres

1 638,1

1 625,3

1 608,1

Emprunts et dettes financières courants et découverts bancaires

22,6

22,6

65,5

Emprunts et dettes financières non courants

32,0

32,0

32,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

157,5

157,5

198,6

Autres actifs financiers courants et instruments dérivés

18,1

18,1

6,7

Situation nette de trésorerie  (a)

161,5

161,5

146,9

Goodwill et immobilisations incorporelles

286,6

286,6

257,7

TOTAL BILAN 2 392,2 SOCIÉTÉ BIC n’a pas sollicité de notation auprès d’une agence de notation financière. Par ailleurs, à sa connaissance, SOCIÉTÉ BIC ne fait l’objet d’aucune notation non sollicitée NB : par une agence de notation financière. *Bilan d'ouverture au 1er janvier 2019: 1ère application IFRIC 23 "Incertitude relative aux traitements fiscaux" (a) Voir Glossaire 2 367,0 2 367,0

TABLEAU RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

2019

2018

(en millions d’euros)

Marge brute d’autofinancement

394,6

334,5

(Augmentation)/Diminution des besoins en fonds de roulement d’exploitation

(73,0)

(21,1)

Autres flux d’exploitation

(17,7)

4,8

Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation  (a)

303,9

318,2

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement

(109,9)

(110,8)

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement

(226,5)

(210,8)

Flux nets de trésorerie nets des découverts bancaires

(32,5)

(3,4)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

149,8

146,8

(a) Voir Glossaire

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