BIC - Document d'enregistrement universel 2019

ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)

3. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

31 déc. 2019

Notes

31 déc. 2018

(en milliers d’euros)

Activités d’exploitation Résultat net

149 840

63 097

Boni de fusion

(2 185)

-

Retraitement des dividendes encaissés

14

(159 800)

(128 155)

Amortissements et provisions à l’exception des provisions sur actifs circulants

90 312

102 828

(Plus-values)/Moins-values de cession d’actifs

-

(3)

Marge brute d’autofinancement

78 167

37 767

(Augmentation)/Diminution des besoins d’exploitation

(12 241)

48 479

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION

65 926

86 246

Activités d’investissement Dividendes encaissés

14

159 800

128 155

Cessions d’immobilisations

-

3

Acquisitions d’immobilisations corporelles

3

(1 470)

(1 130)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

3

(1 599)

(27 220)

Variation des actions propres

(50 705)

(39 837)

(Augmentation)/Diminution des autres investissements

3

(138)

(34)

Acquisitions de filiales

22-2

(12 640)

(23 189)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

93 248

36 748

Activités de financement Dividendes payés

9,2

(157 762)

(155 228)

Emprunts/(Remboursements)

(3)

(3)

Variation des comptes courants

(38 632)

(8 465)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(196 397)

(163 696)

Flux nets de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

(37 223)

(40 702)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

42 482

5 258

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

5 259

(35 444)

250

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